で公開中です！
詳しく見る
OAJ
Ogorek Anthony Joseph ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.03億
売買回転率
5.48%
推定1年リターン
22.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.6%
1年予想リターン
+22.57%
3年間の予想リターン
+61.09%
5年予想リターン
+67.98%
10年間の推定リターン
+219.61%
AUM
$4.03億
運用資産残高の伸び率
+$3782万
(+10%)
資金フロー
-$189万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.43%
保有額
712
新規
20
買い増し
152
減少
144
解消
19
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+$547万 |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+$227万 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$183万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$42.9万 |
| 5 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+$13.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+$403万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$171万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$159万 |
| 4 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+$147万 |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.23% |
| 2 | 情報技術 | 5.19% |
| 3 | ヘルスケア | 5.14% |
| 4 | 金融 | 2.79% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $3951万 | 9.81% |
754,941
+8,212
| +1% | +$42.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3132万 | 7.78% |
84,645
+62
| +0.1% | +$2.22万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
3
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.86億
| $2958万 | 7.34% |
589,876
-29,362
| -5% | -$145万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
$1.66億
| $2201万 | 5.46% |
798,972
-3,379
| -0.4% | -$9.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1994万 | 4.95% |
29,036
-220
| -0.8% | -$14.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1828万 | 4.54% |
213,815
+164
| +0.1% | +$1.37万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1570万 | 3.9% |
541,958
-2,106
| -0.4% | -$5.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
8
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
$9.9億
| $1412万 | 3.51% |
149,517
-44,594
| -23% | -$403万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
$4.03億
| $1328万 | 3.3% |
284,386
-1,790
| -0.6% | -$8.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $1145万 | 2.84% |
139,089
-18,520
| -12% | -$147万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$109億
| $1072万 | 2.66% |
473,448
+5,839
| +1% | +$13.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $990万 | 2.46% |
167,987
-331
| -0.2% | -$1.86万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $979万 | 2.43% |
8,159
-1,552
| -16% | -$159万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
$3.99億
| $953万 | 2.37% |
185,611
-284
| -0.2% | -$1.43万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $948万 | 2.35% |
110,032
-1,268
| -1% | -$10.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
16
Caterpillar
CAT
$3359億
| $928万 | 2.3% |
8,711
-1,949
| -18% | -$171万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
Medtronic
MDT
$1212億
| $819万 | 2.03% |
104,699
+184
| +0.2% | +$1.48万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
$2.61億
| $755万 | 1.88% |
78,640
-530
| -0.7% | -$4.86万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $744万 | 1.85% |
73,805
+160
| +0.2% | +$1.61万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $706万 | 1.75% |
29,849
-270
| -0.9% | -$6.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $654万 | 1.62% |
13,069
-69
| -0.5% | -$3.32万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $621万 | 1.54% |
21,460
+103
| +0.5% | +$2.95万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
23
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
$4.84億
| $602万 | 1.49% |
57,890
+53,011
| +1,087% | +$547万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
$1.64億
| $441万 | 1.09% |
153,873
-394
| -0.3% | -$1.11万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $372万 | 0.92% |
9,855
-43
| -0.4% | -$1.72万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
MWM
GAM
CYG
OFP
SWM
BHBT
WI
ACM
Ogorek Anthony Josephの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ogorek Anthony Josephは712銘柄を保有し、保有額は$4.03億でした。前四半期の$3.65億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Ogorek Anthony Josephの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、152件増加しました、144件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、保有株数は24,272株、評価額は$184万でした。 最も大きな売却はCalvert US Large-Cap Core Responsible Index ETFで、推定額は$403万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Ogorek Anthony Josephが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は24,272株、評価額は$184万でした。
- Ogorek Anthony Josephは2026年第2四半期にVanguard New York Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$547万でした。
- Ogorek Anthony Josephが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalvert US Large-Cap Core Responsible Index ETFで、推定$403万相当を減らしました。
- Ogorek Anthony Josephは2026年第2四半期にAtlanta Braves Holdings Series Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ogorek Anthony Josephの上位10銘柄は、運用資産総額$4.03億のポートフォリオの53%を占めています。
- Ogorek Anthony Josephは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Ogorek Anthony Josephのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.03億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のOgorek Anthony Josephの 13F報告書 に基づいています。