で公開中です！
詳しく見る
Burke & Herbert Bank & Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.03億
売買回転率
11.37%
推定1年リターン
26.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.58%
1年予想リターン
+26.8%
3年間の予想リターン
+67.77%
5年予想リターン
+85.99%
10年間の推定リターン
+274.38%
AUM
$4.03億
運用資産残高の伸び率
+$4152万
(+11%)
資金フロー
+$397万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.91%
保有額
255
新規
20
買い増し
43
減少
98
解消
9
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$154万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$93.8万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$90.8万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$84.6万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$71.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$84.9万 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$71.3万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$69万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$59.1万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$39.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.85% |
| 2 | 情報技術 | 12.92% |
| 3 | 金融 | 11.05% |
| 4 | ヘルスケア | 7.58% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2546万 | 6.31% |
34,091
+271
| +0.8% | +$19.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1787万 | 4.43% |
61,752
-462
| -0.7% | -$13.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
$14.5億
| $1565万 | 3.88% |
217,742
-3,929
| -2% | -$25.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1267万 | 3.14% |
33,958
-1,705
| -5% | -$69万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $995万 | 2.47% |
39,190
-1,116
| -3% | -$26万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $877万 | 2.17% |
11,706
+1,288
| +12% | +$93.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $816万 | 2.02% |
59,687
+2,930
| +5% | +$43.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $813万 | 2.02% |
105,470
+1,371
| +1% | +$10.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $760万 | 1.88% |
35,733
+4,436
| +14% | +$90.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $641万 | 1.59% |
61,748
+4,212
| +7% | +$43.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $636万 | 1.58% |
17,788
-766
| -4% | -$27.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $627万 | 1.56% |
5,231
+8
| +0.2% | +$8,174 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Coca-Cola
KO
$4102億
| $596万 | 1.48% |
73,337
-1,886
| -3% | -$14.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $579万 | 1.44% |
39,054
+1,884
| +5% | +$25.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $530万 | 1.31% |
44,572
+1,116
| +3% | +$12.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5040億
| $505万 | 1.25% |
20,061
-2,747
| -12% | -$59.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $498万 | 1.24% |
6,767
+272
| +4% | +$18.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Caterpillar
CAT
$3236億
| $467万 | 1.16% |
4,387
-9
| -0.2% | -$7,906 |
2016 Q1
41四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $467万 | 1.16% |
31,848
-390
| -1% | -$5.68万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $466万 | 1.15% |
41,111
-1,086
| -3% | -$13.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4135億
| $453万 | 1.12% |
38,574
-715
| -2% | -$7.48万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $442万 | 1.09% |
28,255
-549
| -2% | -$8.45万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3270億
| $441万 | 1.09% |
12,513
-51
| -0.4% | -$1.66万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $433万 | 1.07% |
13,215
-1,264
| -9% | -$39.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Philip Morris
PM
$3144億
| $420万 | 1.04% |
23,234
-459
| -2% | -$7.96万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Burke & Herbert Bank & Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Burke & Herbert Bank & Trustは255銘柄を保有し、保有額は$4.03億でした。前四半期の$3.62億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Burke & Herbert Bank & Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、43件増加しました、98件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、保有株数は67,673株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$84.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Burke & Herbert Bank & Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、株数は67,673株、評価額は$154万でした。
- Burke & Herbert Bank & Trustは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$93.8万でした。
- Burke & Herbert Bank & Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$84.9万相当を減らしました。
- Burke & Herbert Bank & Trustは2026年第2四半期にFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Burke & Herbert Bank & Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$4.03億のポートフォリオの30%を占めています。
- Burke & Herbert Bank & Trustは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Burke & Herbert Bank & Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.03億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のBurke & Herbert Bank & Trustの 13F報告書 に基づいています。