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BHBT

Burke & Herbert Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 403 Mio. $ Umschlag 11,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+274,38 %
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,97 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,91 %
Position
255
Neu
20
Aufgestockt
43
Reduziert
98
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,54 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+937.917 $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+907.804 $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+846.186 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+712.872 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+849.374 $
2
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+712.855 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+689.844 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+591.006 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+392.533 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,85 %
2 Technologie 12,92 %
3 Finanzwesen 11,05 %
4 Gesundheitswesen 7,58 %
5 Industrie 7,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
25,5 Mio. $ 6,31 %
34.091
+271
+0,8 % +196.477 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
17,9 Mio. $ 4,43 %
61.752
-462
-0,7 % -132.149 $
2013 Q2
52 Quartale
BHRB-Symbol
3
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,42 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,88 %
217.742
-3.929
-2 % -254.130 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
12,7 Mio. $ 3,14 %
33.958
-1.705
-5 % -689.844 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
10 Mio. $ 2,47 %
39.190
-1.116
-3 % -260.094 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
8,77 Mio. $ 2,17 %
11.706
+1.288
+12 % +937.917 $
2020 Q2
24 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,02 %
59.687
+2.930
+5 % +438.525 $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
8,13 Mio. $ 2,02 %
105.470
+1.371
+1 % +100.596 $
2013 Q2
52 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,88 %
35.733
+4.436
+14 % +907.804 $
2024 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,59 %
61.748
+4.212
+7 % +433.219 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
6,36 Mio. $ 1,58 %
17.788
-766
-4 % -275.733 $
2015 Q4
42 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
6,27 Mio. $ 1,56 %
5.231
+8
+0,2 % +8.174 $
2023 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,48 %
73.337
-1.886
-3 % -148.950 $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,44 %
39.054
+1.884
+5 % +258.552 $
2013 Q2
52 Quartale
SPYG-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,31 %
44.572
+1.116
+3 % +127.585 $
2021 Q1
21 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,25 %
20.061
-2.747
-12 % -591.006 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,24 %
6.767
+272
+4 % +187.142 $
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,16 %
4.387
-9
-0,2 % -7.906 $
2016 Q1
41 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,16 %
31.848
-390
-1 % -56.765 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,15 %
41.111
-1.086
-3 % -134.819 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,12 %
38.574
-715
-2 % -74.774 $
2013 Q2
52 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,09 %
28.255
-549
-2 % -84.519 $
2024 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
314 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,09 %
12.513
-51
-0,4 % -16.592 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,07 %
13.215
-1.264
-9 % -392.533 $
2013 Q2
52 Quartale
PM-Symbol
25
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,04 %
23.234
-459
-2 % -79.605 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia 403 Mio. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSCM
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas 404 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CYG
Clean Yield Group Norwich, Vermont 403 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York 403 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas 403 Mio. $ AUM 27,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Buckley Wealth Management Las Vegas, Nevada 404 Mio. $ AUM 34,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burke & Herbert Bank & Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Burke & Herbert Bank & Trust 255 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 362 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Burke & Herbert Bank & Trust für Q2 2026 weist 20 neu, 43 erhöht, 98 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Treasury Bond ETF: 67.673 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 849.374 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Burke & Herbert Bank & Trust im Q2 2026 war iShares US Treasury Bond ETF: 67.673 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Burke & Herbert Bank & Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 937.917 $.
  • Der größte Positionsabbau von Burke & Herbert Bank & Trust im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 849.374 $.
  • Burke & Herbert Bank & Trust hat seine Position in First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 712.855 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burke & Herbert Bank & Trust machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
  • Burke & Herbert Bank & Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Burke & Herbert Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 403 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burke & Herbert Bank & Trust für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .