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SCA

St. Clair Advisors Portfolio-Positionen

AUM 402 Mio. $ Umschlag 3,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,23 %
Position
81
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,16 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+866.885 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+415.726 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+386.586 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+317.863 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+573.913 $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+353.058 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+222.590 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+171.994 $
5
V-Symbol
Visa
V
+102.715 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,17 %
2 Technologie 17,04 %
3 Finanzwesen 4,83 %
4 Gesundheitswesen 4,29 %
5 Kommunikationsdienste 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
132 Mio. $ 32,85 %
172.567
+1.136
+0,7 % +866.885 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,7 Mio. $ 6,38 %
77.078
-693
-0,9 % -222.590 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
24,9 Mio. $ 6,19 %
48.553
-1.241
-2 % -573.913 $
2020 Q4
23 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
23,9 Mio. $ 5,93 %
294.210
+14.386
+5 % +1,16 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
22,2 Mio. $ 5,51 %
228.636
+3.220
+1 % +317.863 $
2025 Q1
6 Quartale
PGR-Symbol
6
Progressive
PGR
127 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,41 %
66.160
-126
-0,2 % -27.215 $
2022 Q4
15 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,07 %
219.956
-6.189
-3 % -353.058 $
2023 Q1
14 Quartale
RWR-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
9,02 Mio. $ 2,24 %
85.995
-450
-0,5 % -50.869 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,43 Mio. $ 1,85 %
21.588
+123
+0,6 % +42.689 $
2020 Q4
23 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,8 %
18.250
– –
2023 Q1
14 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,65 %
46.663
+3
+0 % +416 $
2020 Q4
23 Quartale
ETN-Symbol
12
Eaton
ETN
152 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,55 %
14.519
– –
2022 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,45 %
22.026
+327
+2 % +86.269 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,65 Mio. $ 1,4 %
16.569
-125
-0,7 % -43.090 $
2021 Q1
22 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,33 %
12.830
+2
+0 % +831 $
2020 Q4
23 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,12 %
29.723
+3
+0 % +483 $
2020 Q4
23 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,09 %
51.166
+249
+0,5 % +21.596 $
2022 Q4
15 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,98 %
17.929
+1.628
+10 % +386.586 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,53 Mio. $ 0,88 %
14.172
+9
+0,1 % +2.287 $
2020 Q4
23 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,85 %
14.681
+116
+0,8 % +27.864 $
2020 Q4
23 Quartale
OEF-Symbol
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,85 %
8.940
-150
-2 % -56.417 $
2020 Q4
23 Quartale
IVE-Symbol
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,81 %
14.189
– –
2021 Q3
20 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,79 %
21.760
+19
+0,1 % +2.784 $
2020 Q4
23 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,77 %
18.980
+2
+0 % +313 $
2022 Q4
15 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,74 %
23.377
+6
+0 % +827 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4

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SWM
Sterling Wealth Management Champaign, Illinois 402 Mio. $ AUM 20,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Grandview Asset Management Harrisburg, Pennsylvania 403 Mio. $ AUM 38,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas 403 Mio. $ AUM 27,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York 403 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CYG
Clean Yield Group Norwich, Vermont 403 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMF
Grace & Mercy Foundation New York 402 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Cliffwater Marina Del Rey, California 402 Mio. $ AUM 7,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia 403 Mio. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von St. Clair Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt St. Clair Advisors 81 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. St. Clair Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 81 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von St. Clair Advisors im Q3 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 824 Aktien im Wert von 410.310 $.
  • St. Clair Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von St. Clair Advisors im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 573.913 $.
  • Die zehn größten Positionen von St. Clair Advisors machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
  • St. Clair Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von St. Clair Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 402 Mio. $.

Auf Grundlage der von St. Clair Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .