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St. Clair Advisors Portfolio-Positionen
AUM
402 Mio. $
Umschlag
3,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,23 %
Position
81
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+866.885 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+415.726 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+386.586 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+317.863 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+573.913 $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+353.058 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+222.590 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+171.994 $ |
| 5 |
Visa
V
|
+102.715 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,17 % |
| 2 | Technologie | 17,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,29 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 933.747 $ | 0,23 % |
2.990
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
52
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 843.114 $ | 0,21 % |
6.730
-719
| -10 % | -87.967 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
53
3M
MMM
88,5 Mrd. $
| 833.389 $ | 0,21 % |
5.077
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
54
Visa
V
767 Mrd. $
| 827.177 $ | 0,21 % |
2.302
-281
| -11 % | -102.715 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 777.891 $ | 0,19 % |
5.219
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
W.W. Grainger
GWW
63,5 Mrd. $
| 747.456 $ | 0,19 % |
600
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
57
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 666.380 $ | 0,17 % |
2.398
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
58
GE Vernova
GEV
248 Mrd. $
| 661.541 $ | 0,16 % |
696
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 598.189 $ | 0,15 % |
2.856
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
60
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 584.950 $ | 0,15 % |
3.190
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
61
General Dynamics
GD
93,5 Mrd. $
| 583.688 $ | 0,15 % |
1.759
+9
| +0,5 % | +3.342 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
62
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 552.324 $ | 0,14 % |
2.493
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,4 Mrd. $
| 503.633 $ | 0,13 % |
3.658
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
826 Mrd. $
| 462.916 $ | 0,12 % |
607
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 461.474 $ | 0,11 % |
13.036
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 459.911 $ | 0,11 % |
7.754
+20
| +0,3 % | +1.194 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
67
General Mills
GIS
17,5 Mrd. $
| 459.598 $ | 0,11 % |
14.291
+305
| +2 % | +11.376 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
68
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 412.257 $ | 0,1 % |
3.930
+47
| +1 % | +4.816 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 410.310 $ | 0,1 % |
+824
| Neu | +415.726 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
232 Mrd. $
| 356.655 $ | 0,09 % |
3.958
-384
| -9 % | -33.610 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
71
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 342.760 $ | 0,09 % |
4.000
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
72
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 338.461 $ | 0,08 % |
504
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
699 Mrd. $
| 336.816 $ | 0,08 % |
900
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
74
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
19 Mrd. $
| 336.380 $ | 0,08 % |
1.060
-557
| -34 % | -171.994 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 302.630 $ | 0,08 % |
5.560
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von St. Clair Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt St. Clair Advisors 81 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. St. Clair Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 81 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von St. Clair Advisors im Q3 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 824 Aktien im Wert von 410.310 $.
- St. Clair Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von St. Clair Advisors im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 573.913 $.
- Die zehn größten Positionen von St. Clair Advisors machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
- St. Clair Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von St. Clair Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 402 Mio. $.
Auf Grundlage der von St. Clair Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .