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St. Clair Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.02億
売買回転率
3.7%
推定1年リターン
15.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.92%
1年予想リターン
+15.89%
3年間の予想リターン
+77.47%
5年予想リターン
+77.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.02億
運用資産残高の伸び率
+$1366万
(+3.5%)
資金フロー
+$229万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.23%
保有額
81
新規
3
買い増し
28
減少
17
解消
–
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$116万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$86.7万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$41.6万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$38.7万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$31.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$57.4万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$35.3万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$22.3万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$17.2万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$10.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.17% |
| 2 | 情報技術 | 17.04% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | ヘルスケア | 4.29% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
$2964億
| $93.4万 | 0.23% |
2,990
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
52
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $84.3万 | 0.21% |
6,730
-719
| -10% | -$8.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
53
3M
MMM
$895億
| $83.3万 | 0.21% |
5,077
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
54
Visa
V
$7658億
| $82.7万 | 0.21% |
2,302
-281
| -11% | -$10.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $77.8万 | 0.19% |
5,219
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
56
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $74.7万 | 0.19% |
600
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
57
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $66.6万 | 0.17% |
2,398
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
58
GE Vernova
GEV
$2171億
| $66.2万 | 0.16% |
696
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
59
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $59.8万 | 0.15% |
2,856
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
60
Accenture
ACN
$1526億
| $58.5万 | 0.15% |
3,190
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
61
General Dynamics
GD
$945億
| $58.4万 | 0.15% |
1,759
+9
| +0.5% | +$3,342 |
2023 Q1
14四半期
|
|
62
Danaher
DHR
$1620億
| $55.2万 | 0.14% |
2,493
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $50.4万 | 0.13% |
3,658
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $46.3万 | 0.12% |
607
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
65
Nike
NKE
$554億
| $46.1万 | 0.11% |
13,036
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $46万 | 0.11% |
7,754
+20
| +0.3% | +$1,194 |
2020 Q4
23四半期
|
|
67
General Mills
GIS
$184億
| $46万 | 0.11% |
14,291
+305
| +2% | +$1.14万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
68
Walt Disney
DIS
$1943億
| $41.2万 | 0.1% |
3,930
+47
| +1% | +$4,816 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $41万 | 0.1% |
+824
| 新規 | +$41.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $35.7万 | 0.09% |
3,958
-384
| -9% | -$3.36万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
71
CVS Health
CVS
$1195億
| $34.3万 | 0.09% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
72
Deere & Co
DE
$1742億
| $33.8万 | 0.08% |
504
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $33.7万 | 0.08% |
900
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
74
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $33.6万 | 0.08% |
1,060
-557
| -34% | -$17.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
75
Bank of America
BAC
$3536億
| $30.3万 | 0.08% |
5,560
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
St. Clair Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、St. Clair Advisorsは81銘柄を保有し、保有額は$4.02億でした。前四半期の$3.89億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 St. Clair Advisorsは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数81のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- St. Clair Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は824株、評価額は$41万でした。
- St. Clair Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$116万でした。
- St. Clair Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$57.4万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、St. Clair Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.02億のポートフォリオの69%を占めています。
- St. Clair Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- St. Clair Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$4.02億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSt. Clair Advisorsの 13F報告書 に基づいています。