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St. Clair Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.02億
売買回転率
3.7%
推定1年リターン
15.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.92%
1年予想リターン
+15.89%
3年間の予想リターン
+77.47%
5年予想リターン
+77.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.02億
運用資産残高の伸び率
+$1366万
(+3.5%)
資金フロー
+$229万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.23%
保有額
81
新規
3
買い増し
28
減少
17
解消
–
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$116万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$86.7万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$41.6万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$38.7万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$31.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$57.4万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$35.3万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$22.3万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$17.2万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$10.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.17% |
| 2 | 情報技術 | 17.04% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | ヘルスケア | 4.29% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$456億
| $291万 | 0.72% |
5,719
-150
| -3% | -$7.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1039億
| $270万 | 0.67% |
19,837
+1,675
| +9% | +$24.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
28
Stryker
SYK
$1172億
| $268万 | 0.67% |
9,718
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
29
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $251万 | 0.62% |
11,007
+374
| +4% | +$8.02万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $243万 | 0.6% |
22,777
-848
| -4% | -$9.38万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1218億
| $227万 | 0.56% |
31,571
+22
| +0.1% | +$1,660 |
2020 Q4
23四半期
|
|
32
Cisco
CSCO
$4139億
| $225万 | 0.56% |
20,905
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
33
Blackstone
BX
$942億
| $215万 | 0.53% |
19,190
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
34
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$329億
| $214万 | 0.53% |
11,054
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
35
American Tower
AMT
$846億
| $203万 | 0.5% |
12,373
-250
| -2% | -$4.29万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
$8885億
| $202万 | 0.5% |
6,116
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
37
Costco
COST
$4498億
| $182万 | 0.45% |
2,000
+25
| +1% | +$2.33万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
38
Starbucks
SBUX
$1158億
| $146万 | 0.36% |
15,569
+35
| +0.2% | +$3,612 |
2022 Q4
15四半期
|
|
39
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.5億
| $142万 | 0.35% |
14,602
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
40
Abbott
ABT
$1769億
| $141万 | 0.35% |
14,250
-225
| -2% | -$2.35万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
41
Medtronic
MDT
$1227億
| $123万 | 0.31% |
14,269
+50
| +0.4% | +$4,407 |
2022 Q4
15四半期
|
|
42
Salesforce
CRM
$2074億
| $122万 | 0.3% |
5,312
-147
| -3% | -$3.03万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
$758億
| $119万 | 0.3% |
3,847
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
44
Amgen
AMGN
$2432億
| $114万 | 0.28% |
2,700
-25
| -0.9% | -$9,964 |
2022 Q4
15四半期
|
|
45
Pfizer
PFE
$1732億
| $112万 | 0.28% |
39,391
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
46
FedEx
FDX
$720億
| $106万 | 0.26% |
3,725
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
47
Novartis
NVS
$2974億
| $101万 | 0.25% |
7,092
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
48
Lowe's Companies
LOW
$1139億
| $100万 | 0.25% |
5,425
+100
| +2% | +$2.08万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2272億
| $96.1万 | 0.24% |
13,604
+463
| +4% | +$3.32万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
50
Merck
MRK
$3676億
| $94万 | 0.23% |
6,470
+222
| +4% | +$3.07万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
St. Clair Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、St. Clair Advisorsは81銘柄を保有し、保有額は$4.02億でした。前四半期の$3.89億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 St. Clair Advisorsは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数81のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- St. Clair Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は824株、評価額は$41万でした。
- St. Clair Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$116万でした。
- St. Clair Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$57.4万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、St. Clair Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.02億のポートフォリオの69%を占めています。
- St. Clair Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- St. Clair Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$4.02億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSt. Clair Advisorsの 13F報告書 に基づいています。