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St. Clair Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
3,7%
Retorno est. (1 ano)
15,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,92%
Retorno est. (1 ano)
+15,89%
Retorno est. (3 anos)
+77,47%
Retorno est. (5 anos)
+77,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,23%
Posição
81
Nova
3
Aumentada
28
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,16 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 867 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 416 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 318 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 574 mil |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 353 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 172 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 103 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,17% |
| 2 | Tecnologia | 17,04% |
| 3 | Financeiro | 4,83% |
| 4 | Saúde | 4,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 2,91 mi | 0,72% |
5.719
-150
| -3% | -US$ 79 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 2,7 mi | 0,67% |
19.837
+1.675
| +9% | +US$ 242 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 2,68 mi | 0,67% |
9.718
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 2,51 mi | 0,62% |
11.007
+374
| +4% | +US$ 80,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 2,43 mi | 0,6% |
22.777
-848
| -4% | -US$ 93,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 2,27 mi | 0,56% |
31.571
+22
| +0,1% | +US$ 1,66 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 2,25 mi | 0,56% |
20.905
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 2,15 mi | 0,53% |
19.190
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,9 bi
| US$ 2,14 mi | 0,53% |
11.054
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 2,03 mi | 0,5% |
12.373
-250
| -2% | -US$ 42,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 2,02 mi | 0,5% |
6.116
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 1,82 mi | 0,45% |
2.000
+25
| +1% | +US$ 23,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 1,46 mi | 0,36% |
15.569
+35
| +0,2% | +US$ 3,61 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,36 bi
| US$ 1,42 mi | 0,35% |
14.602
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
40
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 1,41 mi | 0,35% |
14.250
-225
| -2% | -US$ 23,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 1,23 mi | 0,31% |
14.269
+50
| +0,4% | +US$ 4,41 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 1,22 mi | 0,3% |
5.312
-147
| -3% | -US$ 30,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 1,19 mi | 0,3% |
3.847
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 1,14 mi | 0,28% |
2.700
-25
| -0,9% | -US$ 10 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 1,12 mi | 0,28% |
39.391
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,26% |
3.725
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
47
Novartis
NVS
US$ 297 bi
| US$ 1,01 mi | 0,25% |
7.092
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
48
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 1000 mil | 0,25% |
5.425
+100
| +2% | +US$ 20,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 961 mil | 0,24% |
13.604
+463
| +4% | +US$ 33,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
50
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 940 mil | 0,23% |
6.470
+222
| +4% | +US$ 30,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de St. Clair Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, St. Clair Advisors detinha 81 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. St. Clair Advisors abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 81 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de St. Clair Advisors no T3 2026 foi Berkshire Hathaway Class B: 824 ações no valor de US$ 410 mil.
- St. Clair Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,16 mi.
- A maior redução de St. Clair Advisors em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 574 mil.
- As dez maiores posições de St. Clair Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 402 mi no T3 2026.
- St. Clair Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de St. Clair Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de St. Clair Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.