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St. Clair Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
3.7%
1年估算報酬率
15.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.92%
1年估算報酬率
+15.89%
3年估算報酬率
+77.47%
5年估算報酬率
+77.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
+US$1366萬
(+3.5%)
資金流向
+US$229萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.23%
持股
81
新
3
增持
28
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$116萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.7萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$41.6萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$38.7萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$31.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.3萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$17.2萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$10.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.17% |
| 2 | 資訊科技 | 17.04% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | 醫療保健 | 4.29% |
| 5 | 通訊服務 | 3.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$464億
| US$291萬 | 0.72% |
5,719
-150
| -3% | -US$7.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072億
| US$270萬 | 0.67% |
19,837
+1,675
| +9% | +US$24.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
28
Stryker
SYK
US$1303億
| US$268萬 | 0.67% |
9,718
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$4.83兆
| US$251萬 | 0.62% |
11,007
+374
| +4% | +US$8.02萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$588億
| US$243萬 | 0.6% |
22,777
-848
| -4% | -US$9.38萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252億
| US$227萬 | 0.56% |
31,571
+22
| +0.1% | +US$1,660 |
2020 Q4
23個季度
|
|
32
Cisco
CSCO
US$4085億
| US$225萬 | 0.56% |
20,905
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
33
Blackstone
BX
US$1002億
| US$215萬 | 0.53% |
19,190
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
34
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329億
| US$214萬 | 0.53% |
11,054
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
35
American Tower
AMT
US$869億
| US$203萬 | 0.5% |
12,373
-250
| -2% | -US$4.29萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$9351億
| US$202萬 | 0.5% |
6,116
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
37
Costco
COST
US$4637億
| US$182萬 | 0.45% |
2,000
+25
| +1% | +US$2.33萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
38
Starbucks
SBUX
US$1251億
| US$146萬 | 0.36% |
15,569
+35
| +0.2% | +US$3,612 |
2022 Q4
15個季度
|
|
39
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$64.8億
| US$142萬 | 0.35% |
14,602
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
40
Abbott
ABT
US$1999億
| US$141萬 | 0.35% |
14,250
-225
| -2% | -US$2.35萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
41
Medtronic
MDT
US$1343億
| US$123萬 | 0.31% |
14,269
+50
| +0.4% | +US$4,407 |
2022 Q4
15個季度
|
|
42
Salesforce
CRM
US$1869億
| US$122萬 | 0.3% |
5,312
-147
| -3% | -US$3.03萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
US$773億
| US$119萬 | 0.3% |
3,847
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
44
Amgen
AMGN
US$2587億
| US$114萬 | 0.28% |
2,700
-25
| -0.9% | -US$9,964 |
2022 Q4
15個季度
|
|
45
Pfizer
PFE
US$1755億
| US$112萬 | 0.28% |
39,391
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
46
FedEx
FDX
US$745億
| US$106萬 | 0.26% |
3,725
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
47
Novartis
NVS
US$3116億
| US$101萬 | 0.25% |
7,092
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
48
Lowe's Companies
LOW
US$1287億
| US$100萬 | 0.25% |
5,425
+100
| +2% | +US$2.08萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2322億
| US$96.1萬 | 0.24% |
13,604
+463
| +4% | +US$3.32萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
50
Merck
MRK
US$3710億
| US$94萬 | 0.23% |
6,470
+222
| +4% | +US$3.07萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
St. Clair Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，St. Clair Advisors持有81個部位，價值US$4.02億，較前一季的US$3.89億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的69%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 St. Clair Advisors新增了3個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有81個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和金融。
- St. Clair Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進824股，價值US$41萬。
- St. Clair Advisors在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$116萬。
- St. Clair Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$57.4萬。
- 在2026年第3季，St. Clair Advisors的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占69%。
- St. Clair Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- St. Clair Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$4.02億。
根據St. Clair Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。