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SCA
St. Clair Advisors Portfolio-Positionen
AUM
402 Mio. $
Umschlag
3,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,23 %
Position
81
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+866.885 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+415.726 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+386.586 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+317.863 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+573.913 $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+353.058 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+222.590 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+171.994 $ |
| 5 |
Visa
V
|
+102.715 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,17 % |
| 2 | Technologie | 17,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,29 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,72 % |
5.719
-150
| -3 % | -78.973 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
19.837
+1.675
| +9 % | +242.388 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
28
Stryker
SYK
115 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,67 % |
9.718
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
29
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 2,51 Mio. $ | 0,62 % |
11.007
+374
| +4 % | +80.184 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,6 % |
22.777
-848
| -4 % | -93.820 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,56 % |
31.571
+22
| +0,1 % | +1.660 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
32
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,56 % |
20.905
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
33
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,53 % |
19.190
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,53 % |
11.054
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
35
American Tower
AMT
84,8 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,5 % |
12.373
-250
| -2 % | -42.916 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,5 % |
6.116
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
Costco
COST
441 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,45 % |
2.000
+25
| +1 % | +23.339 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
38
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,36 % |
15.569
+35
| +0,2 % | +3.612 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,3 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,35 % |
14.602
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
40
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,35 % |
14.250
-225
| -2 % | -23.494 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
41
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,31 % |
14.269
+50
| +0,4 % | +4.407 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
42
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,3 % |
5.312
-147
| -3 % | -30.322 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
72,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,3 % |
3.847
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
44
Amgen
AMGN
232 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,28 % |
2.700
-25
| -0,9 % | -9.964 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,28 % |
39.391
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
FedEx
FDX
69,3 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,26 % |
3.725
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
47
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,25 % |
7.092
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
48
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 999.773 $ | 0,25 % |
5.425
+100
| +2 % | +20.759 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 960.643 $ | 0,24 % |
13.604
+463
| +4 % | +33.214 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
50
Merck
MRK
356 Mrd. $
| 940.155 $ | 0,23 % |
6.470
+222
| +4 % | +30.676 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von St. Clair Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt St. Clair Advisors 81 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. St. Clair Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 81 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von St. Clair Advisors im Q3 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 824 Aktien im Wert von 410.310 $.
- St. Clair Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von St. Clair Advisors im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 573.913 $.
- Die zehn größten Positionen von St. Clair Advisors machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
- St. Clair Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von St. Clair Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 402 Mio. $.
Auf Grundlage der von St. Clair Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .