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OAJ

Ogorek Anthony Joseph Portfolio-Positionen

AUM 403 Mio. $ Umschlag 5,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+219,61 %
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,43 %
Position
712
Neu
20
Aufgestockt
152
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUNY-Symbol
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
+5,47 Mio. $
2
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+2,27 Mio. $
3
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,83 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+428.930 $
5
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+132.226 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVLC-Symbol
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
+4,03 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,71 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,59 Mio. $
4
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+1,47 Mio. $
5
DJUL-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,23 %
2 Technologie 5,19 %
3 Gesundheitswesen 5,14 %
4 Finanzwesen 2,79 %
5 Industrie 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BINC-Symbol
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
39,5 Mio. $ 9,81 %
754.941
+8.212
+1 % +428.930 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
31,3 Mio. $ 7,78 %
84.645
+62
+0,1 % +22.169 $
2014 Q4
46 Quartale
DJUL-Symbol
3
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
486 Mio. $
29,6 Mio. $ 7,34 %
589.876
-29.362
-5 % -1,45 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
YDEC-Symbol
4
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
166 Mio. $
22 Mio. $ 5,46 %
798.972
-3.379
-0,4 % -91.791 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,9 Mio. $ 4,95 %
29.036
-220
-0,8 % -146.660 $
2018 Q4
30 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,54 %
213.815
+164
+0,1 % +13.733 $
2021 Q1
21 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,9 %
541.958
-2.106
-0,4 % -58.957 $
2014 Q4
46 Quartale
CVLC-Symbol
8
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
988 Mio. $
14,1 Mio. $ 3,51 %
149.517
-44.594
-23 % -4,03 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DOCT-Symbol
9
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
403 Mio. $
13,3 Mio. $ 3,3 %
284.386
-1.790
-0,6 % -82.007 $
2024 Q4
6 Quartale
VSGX-Symbol
10
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,84 %
139.089
-18.520
-12 % -1,47 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SCHI-Symbol
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,66 %
473.448
+5.839
+1 % +132.226 $
2023 Q3
11 Quartale
PAVE-Symbol
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,46 %
167.987
-331
-0,2 % -18.580 $
2021 Q1
21 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,8 Mio. $ 2,43 %
8.159
-1.552
-16 % -1,59 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
DNOV-Symbol
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
399 Mio. $
9,5 Mio. $ 2,37 %
185.611
-284
-0,2 % -14.324 $
2022 Q1
17 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,48 Mio. $ 2,35 %
110.032
-1.268
-1 % -106.693 $
2017 Q4
34 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
9,28 Mio. $ 2,3 %
8.711
-1.949
-18 % -1,71 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MDT-Symbol
17
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
8,19 Mio. $ 2,03 %
104.699
+184
+0,2 % +14.843 $
2014 Q4
46 Quartale
VEXC-Symbol
18
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
261 Mio. $
7,55 Mio. $ 1,88 %
78.640
-530
-0,7 % -48.618 $
2026 Q1
1 Quartal
MINT-Symbol
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,85 %
73.805
+160
+0,2 % +16.090 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,75 %
29.849
-270
-0,9 % -61.997 $
2020 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,54 Mio. $ 1,62 %
13.069
-69
-0,5 % -33.172 $
2014 Q4
46 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,21 Mio. $ 1,54 %
21.460
+103
+0,5 % +29.462 $
2014 Q4
46 Quartale
MUNY-Symbol
23
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
484 Mio. $
6,02 Mio. $ 1,49 %
57.890
+53.011
+1.087 % +5,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
YMAR-Symbol
24
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
164 Mio. $
4,41 Mio. $ 1,09 %
153.873
-394
-0,3 % -11.145 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,72 Mio. $ 0,92 %
9.855
-43
-0,4 % -17.241 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas 403 Mio. $ AUM 27,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Grandview Asset Management Harrisburg, Pennsylvania 403 Mio. $ AUM 38,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CYG
Clean Yield Group Norwich, Vermont 403 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia 403 Mio. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sterling Wealth Management Champaign, Illinois 402 Mio. $ AUM 20,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia 403 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin 403 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ogorek Anthony Joseph für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ogorek Anthony Joseph 712 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ogorek Anthony Joseph für Q2 2026 weist 20 neu, 152 erhöht, 144 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 24.272 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF mit einem geschätzten Wert von 4,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Ogorek Anthony Joseph im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 24.272 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.
  • Ogorek Anthony Joseph hat seine Position in Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ogorek Anthony Joseph im Q2 2026 entfiel auf Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,03 Mio. $.
  • Ogorek Anthony Joseph hat seine Position in Atlanta Braves Holdings Series B im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ogorek Anthony Joseph machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
  • Ogorek Anthony Joseph eröffnete 20 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ogorek Anthony Joseph stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 403 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ogorek Anthony Joseph für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .