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OAJ
Ogorek Anthony Joseph 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.03억
회전율
5.48%
1년 추정 수익률
22.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.6%
1년 예상 수익률
+22.57%
3년 예상 수익률
+61.09%
5년 예상 수익률
+67.98%
10년 예상 수익률
+219.61%
AUM
US$4.03억
AUM 성장
+US$3782만
(+10%)
자금 흐름
-US$189만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.43%
보유액
712
신규
20
증가
152
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+US$547만 |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$227만 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$183만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$42.9만 |
| 5 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$13.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$403만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$171만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$159만 |
| 4 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$147만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.23% |
| 2 | 정보기술 | 5.19% |
| 3 | 건강관리 | 5.14% |
| 4 | 금융 | 2.79% |
| 5 | 산업재 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$3951만 | 9.81% |
754,941
+8,212
| +1% | +US$42.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3132만 | 7.78% |
84,645
+62
| +0.1% | +US$2.22만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
3
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86억
| US$2958만 | 7.34% |
589,876
-29,362
| -5% | -US$145만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
US$1.66억
| US$2201만 | 5.46% |
798,972
-3,379
| -0.4% | -US$9.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1994만 | 4.95% |
29,036
-220
| -0.8% | -US$14.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1828만 | 4.54% |
213,815
+164
| +0.1% | +US$1.37만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1570만 | 3.9% |
541,958
-2,106
| -0.4% | -US$5.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
8
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9억
| US$1412만 | 3.51% |
149,517
-44,594
| -23% | -US$403만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.03억
| US$1328만 | 3.3% |
284,386
-1,790
| -0.6% | -US$8.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$1145만 | 2.84% |
139,089
-18,520
| -12% | -US$147만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$1072만 | 2.66% |
473,448
+5,839
| +1% | +US$13.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$990만 | 2.46% |
167,987
-331
| -0.2% | -US$1.86만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$979만 | 2.43% |
8,159
-1,552
| -16% | -US$159만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99억
| US$953만 | 2.37% |
185,611
-284
| -0.2% | -US$1.43만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$948만 | 2.35% |
110,032
-1,268
| -1% | -US$10.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$928만 | 2.3% |
8,711
-1,949
| -18% | -US$171만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$819만 | 2.03% |
104,699
+184
| +0.2% | +US$1.48만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
US$2.61억
| US$755만 | 1.88% |
78,640
-530
| -0.7% | -US$4.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$744만 | 1.85% |
73,805
+160
| +0.2% | +US$1.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$706만 | 1.75% |
29,849
-270
| -0.9% | -US$6.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$654만 | 1.62% |
13,069
-69
| -0.5% | -US$3.32만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$621만 | 1.54% |
21,460
+103
| +0.5% | +US$2.95만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
23
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84억
| US$602만 | 1.49% |
57,890
+53,011
| +1,087% | +US$547만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$1.64억
| US$441만 | 1.09% |
153,873
-394
| -0.3% | -US$1.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$372만 | 0.92% |
9,855
-43
| -0.4% | -US$1.72만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
GAM
CYG
OFP
SWM
BHBT
WI
ACM
Ogorek Anthony Joseph의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ogorek Anthony Joseph는 US$4.03억 상당의 712개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Ogorek Anthony Joseph의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 152개 증가, 144개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 24,272주를 보유했으며 가치는 US$184만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF으로, 추정 금액은 US$403만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Ogorek Anthony Joseph의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, US$184만 상당의 24,272주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ogorek Anthony Joseph로, 추정 증가액은 US$547만 규모예요.
- Ogorek Anthony Joseph의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF이며, 추정 감소액은 US$403만예요.
- Ogorek Anthony Joseph는 2026년 2분기에 Atlanta Braves Holdings Series B 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ogorek Anthony Joseph의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.03억 중 53%를 차지해요.
- Ogorek Anthony Joseph는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Ogorek Anthony Joseph의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Ogorek Anthony Joseph의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.