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BHBT

Burke & Herbert Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.03억 회전율 11.37%
1년 추정 수익률 26.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.58%
1년 예상 수익률
+26.8%
3년 예상 수익률
+67.77%
5년 예상 수익률
+85.99%
10년 예상 수익률
+274.38%
AUM
US$4.03억
AUM 성장
+US$4152만
자금 흐름
+US$397만
자금 흐름 %
0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
29.91%
보유액
255
신규
20
증가
43
축소
98
청산됨
9
평균 보유 기간
5.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOVT 아이콘
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$154만
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$93.8만
3
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$90.8만
4
MBB 아이콘
iShares MBS ETF
MBB
+US$84.6만
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$71.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$84.9만
2
FDN 아이콘
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+US$71.3만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$69만
4
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$59.1만
5
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$39.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 39.85%
2 정보기술 12.92%
3 금융 11.05%
4 건강관리 7.58%
5 산업재 7.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$2546만 6.31%
34,091
+271
+0.8% +US$19.6만
2013 Q2
52개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1787만 4.43%
61,752
-462
-0.7% -US$13.2만
2013 Q2
52개 분기
BHRB 아이콘
3
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.1억
US$1565만 3.88%
217,742
-3,929
-2% -US$25.4만
2023 Q2
12개 분기
MSFT 아이콘
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1267만 3.14%
33,958
-1,705
-5% -US$69만
2013 Q2
52개 분기
JNJ 아이콘
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$995만 2.47%
39,190
-1,116
-3% -US$26만
2013 Q2
52개 분기
IVV 아이콘
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$877만 2.17%
11,706
+1,288
+12% +US$93.8만
2020 Q2
24개 분기
XOM 아이콘
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$816만 2.02%
59,687
+2,930
+5% +US$43.9만
2013 Q2
52개 분기
IJH 아이콘
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$813만 2.02%
105,470
+1,371
+1% +US$10.1만
2013 Q2
52개 분기
RSP 아이콘
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$760만 1.88%
35,733
+4,436
+14% +US$90.8만
2024 Q2
8개 분기
EFA 아이콘
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$641만 1.59%
61,748
+4,212
+7% +US$43.3만
2013 Q2
52개 분기
GOOGL 아이콘
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$636만 1.58%
17,788
-766
-4% -US$27.6만
2015 Q4
42개 분기
LLY 아이콘
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$627만 1.56%
5,231
+8
+0.2% +US$8.17천
2023 Q4
10개 분기
KO 아이콘
13
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$596만 1.48%
73,337
-1,886
-3% -US$14.9만
2013 Q2
52개 분기
IJR 아이콘
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$579만 1.44%
39,054
+1,884
+5% +US$25.9만
2013 Q2
52개 분기
SPYG 아이콘
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
US$530만 1.31%
44,572
+1,116
+3% +US$12.8만
2021 Q1
21개 분기
ABBV 아이콘
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$505만 1.25%
20,061
-2,747
-12% -US$59.1만
2013 Q2
52개 분기
QQQ 아이콘
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$498만 1.24%
6,767
+272
+4% +US$18.7만
2024 Q2
8개 분기
CAT 아이콘
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$467만 1.16%
4,387
-9
-0.2% -US$7.91천
2016 Q1
41개 분기
PG 아이콘
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$467만 1.16%
31,848
-390
-1% -US$5.68만
2013 Q2
52개 분기
WMT 아이콘
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$466만 1.15%
41,111
-1,086
-3% -US$13.5만
2013 Q2
52개 분기
CSCO 아이콘
21
Cisco
CSCO
US$4234억
US$453만 1.12%
38,574
-715
-2% -US$7.48만
2013 Q2
52개 분기
DVY 아이콘
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
US$442만 1.09%
28,255
-549
-2% -US$8.45만
2024 Q2
8개 분기
HD 아이콘
23
Home Depot
HD
US$3089억
US$441만 1.09%
12,513
-51
-0.4% -US$1.66만
2013 Q2
52개 분기
JPM 아이콘
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$433만 1.07%
13,215
-1,264
-9% -US$39.3만
2013 Q2
52개 분기
PM 아이콘
25
Philip Morris
PM
US$3198억
US$420만 1.04%
23,234
-459
-2% -US$7.96만
2013 Q2
52개 분기
1
2 3 4 5

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Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM US$4.03억 22.57% 1년 추정 수익률
MWM
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Burke & Herbert Bank & Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Burke & Herbert Bank & Trust는 US$4.03억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.62억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Burke & Herbert Bank & Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 43개 증가, 98개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Treasury Bond ETF으로, 67,673주를 보유했으며 가치는 US$154만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$84.9만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • Burke & Herbert Bank & Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Treasury Bond ETF으로, US$154만 상당의 67,673주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Burke & Herbert Bank & Trust로, 추정 증가액은 US$93.8만 규모예요.
  • Burke & Herbert Bank & Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$84.9만예요.
  • Burke & Herbert Bank & Trust는 2026년 2분기에 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Burke & Herbert Bank & Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.03억 중 30%를 차지해요.
  • Burke & Herbert Bank & Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 9개를 청산했어요.
  • Burke & Herbert Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.03억에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Burke & Herbert Bank & Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.