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SCA
St. Clair Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.02억
회전율
3.7%
1년 추정 수익률
15.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.92%
1년 예상 수익률
+15.89%
3년 예상 수익률
+77.47%
5년 예상 수익률
+77.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
+US$1366만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.23%
보유액
81
신규
3
증가
28
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$116만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.7만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$41.6만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$38.7만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$31.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.3만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$22.3만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$17.2만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$10.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.17% |
| 2 | 정보기술 | 17.04% |
| 3 | 금융 | 4.83% |
| 4 | 건강관리 | 4.29% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.32억 | 32.85% |
172,567
+1,136
| +0.7% | +US$86.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2567만 | 6.38% |
77,078
-693
| -0.9% | -US$22.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2490만 | 6.19% |
48,553
-1,241
| -2% | -US$57.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2388만 | 5.93% |
294,210
+14,386
| +5% | +US$116만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2215만 | 5.51% |
228,636
+3,220
| +1% | +US$31.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
6
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1372만 | 3.41% |
66,160
-126
| -0.2% | -US$2.72만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1237만 | 3.07% |
219,956
-6,189
| -3% | -US$35.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9억
| US$902만 | 2.24% |
85,995
-450
| -0.5% | -US$5.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$743만 | 1.85% |
21,588
+123
| +0.6% | +US$4.27만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$725만 | 1.8% |
18,250
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$664만 | 1.65% |
46,663
+3
| +0% | +US$416 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Eaton
ETN
US$1520억
| US$624만 | 1.55% |
14,519
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$583만 | 1.45% |
22,026
+327
| +2% | +US$8.63만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$565만 | 1.4% |
16,569
-125
| -0.7% | -US$4.31만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$534만 | 1.33% |
12,830
+2
| +0% | +US$831 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$452만 | 1.12% |
29,723
+3
| +0% | +US$483 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$440만 | 1.09% |
51,166
+249
| +0.5% | +US$2.16만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
18
IBM
IBM
US$2187억
| US$394만 | 0.98% |
17,929
+1,628
| +10% | +US$38.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$353만 | 0.88% |
14,172
+9
| +0.1% | +US$2.29천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$343만 | 0.85% |
14,681
+116
| +0.8% | +US$2.79만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$342만 | 0.85% |
8,940
-150
| -2% | -US$5.64만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$324만 | 0.81% |
14,189
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$316만 | 0.79% |
21,760
+19
| +0.1% | +US$2.78천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$309만 | 0.77% |
18,980
+2
| +0% | +US$313 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$296만 | 0.74% |
23,377
+6
| +0% | +US$827 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
SWM
GAM
MWM
OAJ
CYG
GMF
C
OFP
St. Clair Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, St. Clair Advisors는 US$4.02억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.89억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. St. Clair Advisors는 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 81개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- St. Clair Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$41만 상당의 824주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 St. Clair Advisors로, 추정 증가액은 US$116만 규모예요.
- St. Clair Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$57.4만예요.
- St. Clair Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 69%를 차지해요.
- St. Clair Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- St. Clair Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 St. Clair Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.