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SCA

St. Clair Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 402 mi Giro 3,7%
Retorno est. (1 ano) 15,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,92%
Retorno est. (1 ano)
+15,89%
Retorno est. (3 anos)
+77,47%
Retorno est. (5 anos)
+77,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,29 mi
Fluxo de capital (%)
0,57%
10 maiores posições (%)
69,23%
Posição
81
Nova
3
Aumentada
28
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 1,16 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 867 mil
3
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 416 mil
4
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 387 mil
5
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 318 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 574 mil
2
ícone de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+US$ 353 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 223 mil
4
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 172 mil
5
ícone de V
Visa
V
+US$ 103 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 61,17%
2 Tecnologia 17,04%
3 Financeiro 4,83%
4 Saúde 4,29%
5 Serviços de comunicação 3,35%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 132 mi 32,85%
172.567
+1.136
+0,7% +US$ 867 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 25,7 mi 6,38%
77.078
-693
-0,9% -US$ 223 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 24,9 mi 6,19%
48.553
-1.241
-2% -US$ 574 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de IEMG
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 23,9 mi 5,93%
294.210
+14.386
+5% +US$ 1,16 mi
2024 Q3
8 trimestres
ícone de IEFA
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 22,2 mi 5,51%
228.636
+3.220
+1% +US$ 318 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de PGR
6
Progressive
PGR
US$ 127 bi
US$ 13,7 mi 3,41%
66.160
-126
-0,2% -US$ 27,2 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de JEPI
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
US$ 12,4 mi 3,07%
219.956
-6.189
-3% -US$ 353 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de RWR
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
US$ 9,02 mi 2,24%
85.995
-450
-0,5% -US$ 50,9 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 7,43 mi 1,85%
21.588
+123
+0,6% +US$ 42,7 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de PANW
10
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 7,25 mi 1,8%
18.250
– –
2023 Q1
14 trimestres
ícone de IVW
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 6,64 mi 1,65%
46.663
+3
+0% +US$ 416
2020 Q4
23 trimestres
ícone de ETN
12
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 6,24 mi 1,55%
14.519
– –
2022 Q4
15 trimestres
ícone de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 5,83 mi 1,45%
22.026
+327
+2% +US$ 86,3 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,65 mi 1,4%
16.569
-125
-0,7% -US$ 43,1 mil
2021 Q1
22 trimestres
ícone de IWB
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 5,34 mi 1,33%
12.830
+2
+0% +US$ 831
2020 Q4
23 trimestres
ícone de DVY
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 4,52 mi 1,12%
29.723
+3
+0% +US$ 483
2020 Q4
23 trimestres
ícone de KO
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 4,4 mi 1,09%
51.166
+249
+0,5% +US$ 21,6 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de IBM
18
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 3,94 mi 0,98%
17.929
+1.628
+10% +US$ 387 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de AMZN
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,53 mi 0,88%
14.172
+9
+0,1% +US$ 2,29 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de VIG
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 3,43 mi 0,85%
14.681
+116
+0,8% +US$ 27,9 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de OEF
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 3,42 mi 0,85%
8.940
-150
-2% -US$ 56,4 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de IVE
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 3,24 mi 0,81%
14.189
– –
2021 Q3
20 trimestres
ícone de PG
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 3,16 mi 0,79%
21.760
+19
+0,1% +US$ 2,78 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de XOM
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 3,09 mi 0,77%
18.980
+2
+0% +US$ 313
2022 Q4
15 trimestres
ícone de PEP
25
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 2,96 mi 0,74%
23.377
+6
+0% +US$ 827
2020 Q4
23 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

SWM
Sterling Wealth Management Champaign, Illinois AUM de US$ 402 mi 20,65% Retorno est. (1 ano)
GAM
Grandview Asset Management Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 403 mi 38,49% Retorno est. (1 ano)
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas AUM de US$ 403 mi 27,32% Retorno est. (1 ano)
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM de US$ 403 mi 22,57% Retorno est. (1 ano)
CYG
Clean Yield Group Norwich, Vermont AUM de US$ 403 mi 24,32% Retorno est. (1 ano)
GMF
Grace & Mercy Foundation New York AUM de US$ 402 mi 6,97% Retorno est. (1 ano)
C
Cliffwater Marina Del Rey, California AUM de US$ 402 mi 7,57% Retorno est. (1 ano)
OFP
OLIO Financial Planning Mclean, Virginia AUM de US$ 403 mi 20,12% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de St. Clair Advisors no T3 2026

No fechamento de T3 2026, St. Clair Advisors detinha 81 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. St. Clair Advisors abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 81 posições.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de St. Clair Advisors no T3 2026 foi Berkshire Hathaway Class B: 824 ações no valor de US$ 410 mil.
  • St. Clair Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,16 mi.
  • A maior redução de St. Clair Advisors em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 574 mil.
  • As dez maiores posições de St. Clair Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 402 mi no T3 2026.
  • St. Clair Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
  • O valor da carteira de St. Clair Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.

Com base no formulário declaração 13F de St. Clair Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.