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SCA
St. Clair Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
3.7%
1年估算報酬率
15.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.92%
1年估算報酬率
+15.89%
3年估算報酬率
+77.47%
5年估算報酬率
+77.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
+US$1366萬
(+3.5%)
資金流向
+US$229萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.23%
持股
81
新
3
增持
28
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$116萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.7萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$41.6萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$38.7萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$31.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.3萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$17.2萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$10.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.17% |
| 2 | 科技 | 17.04% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | 醫療保健 | 4.29% |
| 5 | 通訊服務 | 3.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.32億 | 32.85% |
172,567
+1,136
| +0.7% | +US$86.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2567萬 | 6.38% |
77,078
-693
| -0.9% | -US$22.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2490萬 | 6.19% |
48,553
-1,241
| -2% | -US$57.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2388萬 | 5.93% |
294,210
+14,386
| +5% | +US$116萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2215萬 | 5.51% |
228,636
+3,220
| +1% | +US$31.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
Progressive
PGR
US$1268億
| US$1372萬 | 3.41% |
66,160
-126
| -0.2% | -US$2.72萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1237萬 | 3.07% |
219,956
-6,189
| -3% | -US$35.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9億
| US$902萬 | 2.24% |
85,995
-450
| -0.5% | -US$5.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$743萬 | 1.85% |
21,588
+123
| +0.6% | +US$4.27萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$725萬 | 1.8% |
18,250
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$664萬 | 1.65% |
46,663
+3
| +0% | +US$416 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Eaton
ETN
US$1520億
| US$624萬 | 1.55% |
14,519
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$583萬 | 1.45% |
22,026
+327
| +2% | +US$8.63萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$565萬 | 1.4% |
16,569
-125
| -0.7% | -US$4.31萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$534萬 | 1.33% |
12,830
+2
| +0% | +US$831 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$452萬 | 1.12% |
29,723
+3
| +0% | +US$483 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$440萬 | 1.09% |
51,166
+249
| +0.5% | +US$2.16萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
18
IBM
IBM
US$2187億
| US$394萬 | 0.98% |
17,929
+1,628
| +10% | +US$38.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$353萬 | 0.88% |
14,172
+9
| +0.1% | +US$2,287 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$343萬 | 0.85% |
14,681
+116
| +0.8% | +US$2.79萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$342萬 | 0.85% |
8,940
-150
| -2% | -US$5.64萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$324萬 | 0.81% |
14,189
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$316萬 | 0.79% |
21,760
+19
| +0.1% | +US$2,784 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$309萬 | 0.77% |
18,980
+2
| +0% | +US$313 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$296萬 | 0.74% |
23,377
+6
| +0% | +US$827 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
SWM
GAM
MWM
OAJ
CYG
GMF
C
OFP
St. Clair Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，St. Clair Advisors持有81個部位，價值US$4.02億，較前一季的US$3.89億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的69%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 St. Clair Advisors新增了3個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有81個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
- St. Clair Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進824股，價值US$41萬。
- St. Clair Advisors在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$116萬。
- St. Clair Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$57.4萬。
- 在2026年第3季，St. Clair Advisors的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占69%。
- St. Clair Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- St. Clair Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$4.02億。
根據St. Clair Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。