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SCA
St. Clair Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 402 M
Rotación
3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
15.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 402 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.7 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 2.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.23%
Posición
81
Nuevas
3
Aumentadas
28
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 867 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 416 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 387 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 318 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 574 k |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 353 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 223 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 172 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 103 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.17% |
| 2 | Tecnología | 17.04% |
| 3 | Finanzas | 4.83% |
| 4 | Atención médica | 4.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 132 M | 32.85% |
172,567
+1,136
| +0.7% | +USD 867 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.7 M | 6.38% |
77,078
-693
| -0.9% | -USD 223 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 24.9 M | 6.19% |
48,553
-1,241
| -2% | -USD 574 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 23.9 M | 5.93% |
294,210
+14,386
| +5% | +USD 1.16 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 22.2 M | 5.51% |
228,636
+3,220
| +1% | +USD 318 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 13.7 M | 3.41% |
66,160
-126
| -0.2% | -USD 27.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 12.4 M | 3.07% |
219,956
-6,189
| -3% | -USD 353 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 9.02 M | 2.24% |
85,995
-450
| -0.5% | -USD 50.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.43 M | 1.85% |
21,588
+123
| +0.6% | +USD 42.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 7.25 M | 1.8% |
18,250
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.64 M | 1.65% |
46,663
+3
| +0% | +USD 416 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 6.24 M | 1.55% |
14,519
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.83 M | 1.45% |
22,026
+327
| +2% | +USD 86.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.65 M | 1.4% |
16,569
-125
| -0.7% | -USD 43.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 5.34 M | 1.33% |
12,830
+2
| +0% | +USD 831 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.52 M | 1.12% |
29,723
+3
| +0% | +USD 483 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.4 M | 1.09% |
51,166
+249
| +0.5% | +USD 21.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.94 M | 0.98% |
17,929
+1,628
| +10% | +USD 387 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.53 M | 0.88% |
14,172
+9
| +0.1% | +USD 2.29 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.43 M | 0.85% |
14,681
+116
| +0.8% | +USD 27.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 3.42 M | 0.85% |
8,940
-150
| -2% | -USD 56.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.24 M | 0.81% |
14,189
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.16 M | 0.79% |
21,760
+19
| +0.1% | +USD 2.78 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.09 M | 0.77% |
18,980
+2
| +0% | +USD 313 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.96 M | 0.74% |
23,377
+6
| +0% | +USD 827 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
SWM
GAM
MWM
OAJ
CYG
GMF
C
OFP
Revisión del portafolio de St. Clair Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, St. Clair Advisors mantenía 81 posiciones por un valor de USD 402 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. St. Clair Advisors abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 81 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de St. Clair Advisors en T3 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 824 acciones por un valor de USD 410 k.
- St. Clair Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.16 M.
- La mayor reducción de St. Clair Advisors durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 574 k.
- Las diez principales posiciones de St. Clair Advisors representan 69% de su cartera de USD 402 M en T3 2026.
- St. Clair Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de St. Clair Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 402 M.
Según el Informe 13F de St. Clair Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.