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St. Clair Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 402 M
Rotación
3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
15.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 402 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.7 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 2.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.23%
Posición
81
Nuevas
3
Aumentadas
28
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 867 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 416 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 387 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 318 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 574 k |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 353 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 223 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 172 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 103 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.17% |
| 2 | Tecnología | 17.04% |
| 3 | Finanzas | 4.83% |
| 4 | Salud | 4.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 284 k | 0.07% |
1,316
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
77
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 278 k | 0.07% |
+1,363
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 275 k | 0.07% |
2,650
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 259 k | 0.06% |
2,000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
80
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 234 k | 0.06% |
+895
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 233 k | 0.06% |
1,700
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de St. Clair Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, St. Clair Advisors mantenía 81 posiciones por un valor de USD 402 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. St. Clair Advisors abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 81 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de St. Clair Advisors en T3 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 824 acciones por un valor de USD 410 k.
- St. Clair Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.16 M.
- La mayor reducción de St. Clair Advisors durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 574 k.
- Las diez principales posiciones de St. Clair Advisors representan 69% de su cartera de USD 402 M en T3 2026.
- St. Clair Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de St. Clair Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 402 M.
Según el Informe 13F de St. Clair Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.