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WBI Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
52.76%
Rendimiento estimado a 1 año
42.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+131.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.43%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.32%
Posición
381
Nuevas
106
Aumentadas
84
Reducidas
93
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
Lennox International
LII
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+USD 2.33 M |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
Yum China
YUMC
|
+USD 2.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Archrock
AROC
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+USD 2.27 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.61% |
| 2 | Tecnología | 13.13% |
| 3 | Finanzas | 10.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.84% |
| 5 | Industriales | 6.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
USD 63.3 M
| USD 30.1 M | 7.46% |
861,831
-10,479
| -1% | -USD 361 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
WBI Trend Leaders Hedged ETF
WBIL
USD 28.9 M
| USD 21.4 M | 5.3% |
531,052
-27,985
| -5% | -USD 1.05 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
3
WBI Income Generators Hedged ETF
WBIG
USD 31.2 M
| USD 17.7 M | 4.38% |
683,276
-59,832
| -8% | -USD 1.48 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
4
WBI Fundamental Factors Hedged ETF
WBIF
USD 23.3 M
| USD 16.3 M | 4.04% |
456,061
-42,315
| -8% | -USD 1.41 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
5
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
USD 232 M
| USD 7.2 M | 1.79% |
112,755
+14,426
| +15% | +USD 792 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
USD 443 M
| USD 6.58 M | 1.63% |
123,353
-1,156
| -0.9% | -USD 69.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
| USD 4.92 M | 1.22% |
169,993
-4,478
| -3% | -USD 125 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 4.88 M | 1.21% |
53,698
-1,416
| -3% | -USD 125 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 64.2 mil M
| USD 4.66 M | 1.16% |
7,111
+823
| +13% | +USD 449 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
USD 142 M
| USD 4.6 M | 1.14% |
115,248
-3,491
| -3% | -USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 3.99 M | 0.99% |
+45,296
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 3.84 M | 0.95% |
53,415
-9,724
| -15% | -USD 679 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Best Buy
BBY
USD 20.8 mil M
| USD 3.67 M | 0.91% |
48,341
+7,382
| +18% | +USD 490 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
USD 35 mil M
| USD 3.64 M | 0.9% |
41,861
+13,009
| +45% | +USD 1.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 3.57 M | 0.88% |
4,842
-166
| -3% | -USD 114 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 3.55 M | 0.88% |
11,725
-401
| -3% | -USD 114 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
American Express
AXP
USD 223 mil M
| USD 3.39 M | 0.84% |
10,017
+6,986
| +230% | +USD 2.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.4 mil M
| USD 3.38 M | 0.84% |
73,834
+1,866
| +3% | +USD 81.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
HP
HPQ
USD 27 mil M
| USD 3.35 M | 0.83% |
152,754
-31,436
| -17% | -USD 695 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 82.9 M
| USD 3.27 M | 0.81% |
170,423
+1,532
| +0.9% | +USD 29.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 3.21 M | 0.79% |
75,701
+2,420
| +3% | +USD 114 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
22
Lennox International
LII
USD 12.3 mil M
| USD 3.18 M | 0.79% |
+5,553
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Astera Labs
ALAB
USD 36.5 mil M
| USD 3.17 M | 0.79% |
+6,573
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Ball Corp
BALL
USD 17.3 mil M
| USD 3.15 M | 0.78% |
50,473
+30,998
| +159% | +USD 1.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.03 M | 0.75% |
10,462
+2,693
| +35% | +USD 770 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WBI Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WBI Investments mantenía 381 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 11% frente a los USD 362 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WBI Investments muestra 106 nuevos, Aumentaron 84, 93 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amphenol: 45,296 acciones con un valor de USD 3.99 M. La mayor venta fue Oneok, por un valor estimado de USD 2.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WBI Investments en T2 2026 fue Amphenol: 45,296 acciones por un valor de USD 3.99 M.
- WBI Investments fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.33 M.
- La mayor reducción de WBI Investments durante T2 2026 fue en Oneok, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- WBI Investments cerró por completo su posición en Archrock en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de WBI Investments representan 29% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- WBI Investments abrió 106 posiciones nuevas y cerró 95 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WBI Investments aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de WBI Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.