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SWM
Seaside Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 405 M
Rotación
16.22%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 405 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 9.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.69%
Posición
74
Nuevas
9
Aumentadas
36
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 908 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 782 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 869 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 284 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 235 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 215 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.41% |
| 2 | Tecnología | 1.17% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.47% |
| 4 | Atención médica | 0.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 133 M | 32.99% |
360,681
+5,278
| +1% | +USD 1.89 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 64.8 M | 16.01% |
908,819
+13,036
| +1% | +USD 908 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 38.9 M | 9.62% |
957,955
-7,240
| -0.8% | -USD 284 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 35.8 M | 8.84% |
922,462
+20,916
| +2% | +USD 782 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 15.5 M | 3.82% |
195,687
+22,274
| +13% | +USD 1.76 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 14.9 M | 3.69% |
372,300
+3,117
| +0.8% | +USD 129 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 14.1 M | 3.48% |
238,993
+21,392
| +10% | +USD 1.26 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 13.7 M | 3.39% |
289,183
+15,772
| +6% | +USD 744 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 12.7 M | 3.13% |
153,282
+6,928
| +5% | +USD 573 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 6.91 M | 1.71% |
238,748
-7,304
| -3% | -USD 204 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 5.8 M | 1.43% |
53,875
+756
| +1% | +USD 80.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.82 M | 0.95% |
138,082
-7,974
| -5% | -USD 215 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.99 M | 0.74% |
67,393
+165
| +0.2% | +USD 7.06 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.55 M | 0.63% |
26,446
-1,004
| -4% | -USD 92.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 2.15 M | 0.53% |
35,297
-390
| -1% | -USD 23.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 2.06 M | 0.51% |
22,694
-85
| -0.4% | -USD 7.48 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.03 M | 0.5% |
7,031
+676
| +11% | +USD 193 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.42% |
15,900
+1,837
| +13% | +USD 196 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 1.66 M | 0.41% |
13,334
-876
| -6% | -USD 104 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.39% |
9,610
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.42 M | 0.35% |
28,186
+308
| +1% | +USD 15.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.33 M | 0.33% |
22,268
-227
| -1% | -USD 13.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 1.16 M | 0.29% |
21,171
+25
| +0.1% | +USD 1.31 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.27% |
19,051
-53
| -0.3% | -USD 2.83 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.02 M | 0.25% |
2,731
-34
| -1% | -USD 13.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
WKWM
RGC
BWM
TAM
MA
MSCM
BFWA
HC
Revisión del portafolio de Seaside Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Seaside Wealth Management mantenía 74 posiciones por un valor de USD 405 M, un aumento de 14% frente a los USD 356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Seaside Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 36, 19 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Johnson & Johnson: 2,813 acciones con un valor de USD 714 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 869 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Seaside Wealth Management en T2 2026 fue Johnson & Johnson: 2,813 acciones por un valor de USD 714 k.
- Seaside Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de Seaside Wealth Management durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 284 k.
- Seaside Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 869 k.
- Las diez principales posiciones de Seaside Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 405 M en T2 2026.
- Seaside Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Seaside Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 405 M.
Según el Informe 13F de Seaside Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.