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SWM
Seaside Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.05億
週轉率
16.22%
1年估算報酬率
21.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.4%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+53.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.05億
AUM 成長
+US$4900萬
(+14%)
資金流向
+US$914萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.69%
持股
74
新
9
增持
36
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$189萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$176萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$126萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$90.8萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$78.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$86.9萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$28.4萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$23.5萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.41% |
| 2 | 科技 | 1.17% |
| 3 | 必需消費品 | 0.47% |
| 4 | 醫療保健 | 0.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.33億 | 32.99% |
360,681
+5,278
| +1% | +US$189萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6475萬 | 16.01% |
908,819
+13,036
| +1% | +US$90.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$3893萬 | 9.62% |
957,955
-7,240
| -0.8% | -US$28.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$3578萬 | 8.84% |
922,462
+20,916
| +2% | +US$78.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1547萬 | 3.82% |
195,687
+22,274
| +13% | +US$176萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1494萬 | 3.69% |
372,300
+3,117
| +0.8% | +US$12.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1410萬 | 3.48% |
238,993
+21,392
| +10% | +US$126萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$1370萬 | 3.39% |
289,183
+15,772
| +6% | +US$74.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1267萬 | 3.13% |
153,282
+6,928
| +5% | +US$57.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$691萬 | 1.71% |
238,748
-7,304
| -3% | -US$20.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$580萬 | 1.43% |
53,875
+756
| +1% | +US$8.09萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$382萬 | 0.95% |
138,082
-7,974
| -5% | -US$21.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$299萬 | 0.74% |
67,393
+165
| +0.2% | +US$7,059 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$255萬 | 0.63% |
26,446
-1,004
| -4% | -US$9.26萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$215萬 | 0.53% |
35,297
-390
| -1% | -US$2.33萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$206萬 | 0.51% |
22,694
-85
| -0.4% | -US$7,480 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$203萬 | 0.5% |
7,031
+676
| +11% | +US$19.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$169萬 | 0.42% |
15,900
+1,837
| +13% | +US$19.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$166萬 | 0.41% |
13,334
-876
| -6% | -US$10.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$158萬 | 0.39% |
9,610
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$142萬 | 0.35% |
28,186
+308
| +1% | +US$1.53萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$133萬 | 0.33% |
22,268
-227
| -1% | -US$1.33萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$116萬 | 0.29% |
21,171
+25
| +0.1% | +US$1,313 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$110萬 | 0.27% |
19,051
-53
| -0.3% | -US$2,830 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$102萬 | 0.25% |
2,731
-34
| -1% | -US$1.38萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
WKWM
RGC
BWM
TAM
MA
MSCM
BFWA
HC
Seaside Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Seaside Wealth Management持有74個部位，價值US$4.05億，較前一季的US$3.56億增加14%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Seaside Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加36檔、減碼19檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Johnson & Johnson：共2,813股，價值US$71.4萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$86.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為科技和必需消費品。
- Seaside Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Johnson & Johnson：共買進2,813股，價值US$71.4萬。
- Seaside Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$189萬。
- Seaside Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF，估計減持了US$28.4萬。
- Seaside Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$86.9萬。
- 在2026年第2季，Seaside Wealth Management的投資組合規模為US$4.05億，前十大持股占87%。
- Seaside Wealth Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Seaside Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.05億。
根據Seaside Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。