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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.79%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.08億
AUM 成長
+US$2939萬
(+7.8%)
資金流向
+US$2163萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.34%
持股
103
新
15
增持
46
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$950萬 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+US$384萬 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$367萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$192萬 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$187萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$506萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$410萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$260萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$241萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$223萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.88% |
| 2 | 其他 | 14.52% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.7% |
| 4 | 通訊服務 | 8.93% |
| 5 | 金融 | 7.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2026萬 | 4.96% |
60,834
+4,940
| +9% | +US$159萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1804萬 | 4.42% |
72,399
+5,366
| +8% | +US$136萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1755萬 | 4.3% |
24,200
+1,294
| +6% | +US$80.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1750萬 | 4.29% |
34,125
+1,361
| +4% | +US$62.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1641萬 | 4.02% |
47,702
+5,523
| +13% | +US$192萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1567萬 | 3.84% |
23,215
-4,059
| -15% | -US$241萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
7
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$1429萬 | 3.5% |
36,862
-7,710
| -17% | -US$260萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
Linde
LIN
US$2298億
| US$1372萬 | 3.36% |
28,905
+2,060
| +8% | +US$101萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$1367萬 | 3.35% |
33,613
+4,901
| +17% | +US$187萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$1351萬 | 3.31% |
41,789
-1,424
| -3% | -US$48.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$1328萬 | 3.25% |
103,393
-4,116
| -4% | -US$59萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1315萬 | 3.22% |
173,654
+11,771
| +7% | +US$100萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$1201萬 | 2.94% |
13,191
+554
| +4% | +US$51.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
14
Rollins
ROL
US$161億
| US$1154萬 | 2.83% |
383,037
+102,174
| +36% | +US$384萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1108萬 | 2.71% |
42,950
-8,412
| -16% | -US$223萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1047萬 | 2.56% |
412,269
-660
| -0.2% | -US$1.72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
17
ASML
ASML
US$6305億
| US$993萬 | 2.43% |
+5,481
| 新 | +US$950萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
US Bancorp
USB
US$915億
| US$980萬 | 2.4% |
169,740
-10,894
| -6% | -US$68萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
CoStar Group
CSGP
US$131億
| US$873萬 | 2.14% |
318,719
+26,876
| +9% | +US$80.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$862萬 | 2.11% |
185,386
-3,177
| -2% | -US$16.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$827萬 | 2.02% |
16,233
-1,161
| -7% | -US$63.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$765萬 | 1.87% |
41,508
+5,782
| +16% | +US$120萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409億
| US$739萬 | 1.81% |
13,401
+75
| +0.6% | +US$4.22萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$515萬 | 1.26% |
19,139
+4,607
| +32% | +US$124萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$481萬 | 1.18% |
13,374
-631
| -5% | -US$23.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
SA
RWA
TAS
RPA
PCP
I
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，S.E.E.D. Planning Group持有103個部位，價值US$4.08億，較前一季的US$3.79億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的39%。
S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季投入US$2163萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是ASML：共5,481股，價值US$993萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的18%，較前一季的13%上升，其次為其他和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是PepsiCo，估計減持了US$410萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季最大筆買進的是ASML：共買進5,481股，價值US$993萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季增持Rollins的幅度最大，估計增加US$384萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是PepsiCo，估計減持了US$410萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2026年第3季完全出清Estee Lauder，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$4.08億，前十大持股占39%。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季新增了15個部位，並平倉5個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$4.08億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。