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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.86%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.28億
AUM 成長
+US$2494萬
(+24%)
資金流向
+US$903萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.86%
持股
58
新
10
增持
29
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$317萬 |
| 2 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$94.1萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$93.5萬 |
| 4 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$92.2萬 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$90.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$225萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$75.9萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$50.8萬 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$41.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.17% |
| 2 | 資訊科技 | 10.34% |
| 3 | 原物料 | 5.83% |
| 4 | 醫療保健 | 5.79% |
| 5 | 工業 | 5.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$759萬 | 5.93% |
83,224
-4,464
| -5% | -US$34.6萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
BSCN
2
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$638萬 | 4.99% |
293,234
+42,048
| +17% | +US$90.3萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
BSCM
3
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$636萬 | 4.97% |
291,279
+43,502
| +18% | +US$94.1萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$633萬 | 4.95% |
287,016
+36,150
| +14% | +US$78.2萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$632萬 | 4.94% |
295,742
+43,897
| +17% | +US$93.5萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$470萬 | 3.68% |
380,790
-21,870
| -5% | -US$25.5萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$123億
| US$459萬 | 3.59% |
87,858
-45,189
| -34% | -US$225萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$4.13兆
| US$406萬 | 3.18% |
19,972
-1,365
| -6% | -US$24.8萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$372萬 | 2.91% |
26,960
-6,280
| -19% | -US$75.9萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55兆
| US$349萬 | 2.73% |
49,280
+480
| +1% | +US$3.24萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3675億
| US$346萬 | 2.7% |
11,721
+264
| +2% | +US$7.56萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$343萬 | 2.68% |
15,097
-2,434
| -14% | -US$50.8萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
13
Jones Lang LaSalle
JLL
US$171億
| US$342萬 | 2.67% |
33,018
+8,946
| +37% | +US$92.2萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
14
Agilent Technologies
A
US$495億
| US$329萬 | 2.57% |
37,269
+683
| +2% | +US$5.6萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
15
Ecolab
ECL
US$855億
| US$327萬 | 2.56% |
16,456
+155
| +1% | +US$3萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1019億
| US$317萬 | 2.48% |
53,870
-5,713
| -10% | -US$34.1萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
17
Enbridge
ENB
US$1091億
| US$313萬 | 2.45% |
102,933
+7,295
| +8% | +US$22.4萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1251億
| US$310萬 | 2.43% |
+42,182
| 新 | +US$317萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
19
Capital One
COF
US$1266億
| US$298萬 | 2.33% |
47,530
+5,612
| +13% | +US$35萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
20
Corteva
CTVA
US$81.8億
| US$287萬 | 2.25% |
107,296
+6,067
| +6% | +US$15.8萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
21
Honeywell
HON
US$710億
| US$283萬 | 2.21% |
20,773
+947
| +5% | +US$12.5萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1941億
| US$283萬 | 2.21% |
21,387
+150
| +0.7% | +US$1.98萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1855億
| US$281萬 | 2.2% |
46,816
-1,328
| -3% | -US$7.95萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
24
Dominion Energy
D
US$587億
| US$260萬 | 2.03% |
32,028
+3,844
| +14% | +US$30.8萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1375億
| US$250萬 | 1.96% |
6,853
+707
| +12% | +US$26.7萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DI
EL
HWM
S.E.E.D. Planning Group的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，S.E.E.D. Planning Group持有58個部位，價值US$1.28億，較前一季的US$1.03億增加24%。 其前十大持股占投資組合的42%。
S.E.E.D. Planning Group在2020年第2季投入US$903萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Starbucks：共42,182股，價值US$310萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的41%，其次為資訊科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$225萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2020年第2季最大筆買進的是Starbucks：共買進42,182股，價值US$310萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2020年第2季增持Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$94.1萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2020年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$225萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2020年第2季完全出清Raytheon Company，估計賣出金額為US$41.7萬。
- 在2020年第2季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$1.28億，前十大持股占42%。
- S.E.E.D. Planning Group在2020年第2季新增了10個部位，並平倉2個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.28億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月6日提交。