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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.53%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
+US$118萬
(+0.43%)
資金流向
+US$256萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.32%
持股
79
新
4
增持
27
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$133萬 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$108萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$91.8萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$88.8萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$79.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$94.5萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$86.9萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$76.4萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$68.9萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$57.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 11.74% |
| 2 | 資訊科技 | 11.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.19% |
| 4 | 通訊服務 | 8.88% |
| 5 | 金融 | 8.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$1458萬 | 5.3% |
75,468
+440
| +0.6% | +US$8.08萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1440萬 | 5.24% |
68,392
-1,217
| -2% | -US$22.7萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$1721億
| US$1147萬 | 4.17% |
162,022
-12,249
| -7% | -US$86.9萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1113萬 | 4.05% |
24,899
+381
| +2% | +US$16.1萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$1102萬 | 4.01% |
60,519
-4,087
| -6% | -US$68.9萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
6
Ecolab
ECL
US$810億
| US$1061萬 | 3.86% |
44,567
-1,653
| -4% | -US$38.2萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
|
7
Enbridge
ENB
US$1076億
| US$1011萬 | 3.68% |
284,190
+37,099
| +15% | +US$133萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$983萬 | 3.57% |
19,495
-656
| -3% | -US$31.9萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$887萬 | 3.23% |
102,447
+5,653
| +6% | +US$49.1萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
10
Honeywell
HON
US$695億
| US$885萬 | 3.22% |
43,978
+1,254
| +3% | +US$23.9萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
11
CBRE Group
CBRE
US$354億
| US$879萬 | 3.2% |
98,656
-1,821
| -2% | -US$16.2萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4454億
| US$876萬 | 3.19% |
10,308
-403
| -4% | -US$31.4萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
13
Dominion Energy
D
US$573億
| US$830萬 | 3.02% |
169,408
-5,626
| -3% | -US$28.7萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
14
US Bancorp
USB
US$930億
| US$782萬 | 2.84% |
197,030
+10,005
| +5% | +US$40.8萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$394億
| US$779萬 | 2.83% |
73,240
+8,247
| +13% | +US$108萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
16
Linde
LIN
US$2340億
| US$628萬 | 2.28% |
14,311
-378
| -3% | -US$16.6萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3186億
| US$606萬 | 2.2% |
17,610
-166
| -0.9% | -US$5.66萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
|
18
Mastercard
MA
US$5374億
| US$594萬 | 2.16% |
13,469
+2,016
| +18% | +US$91.8萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$1229億
| US$568萬 | 2.06% |
36,217
-758
| -2% | -US$12.2萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2532億
| US$560萬 | 2.04% |
10,135
-43
| -0.4% | -US$2.46萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$533萬 | 1.94% |
36,438
+3,094
| +9% | +US$46萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
22
American Tower
AMT
US$877億
| US$506萬 | 1.84% |
26,023
+2,088
| +9% | +US$39萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1467億
| US$500萬 | 1.82% |
10,701
+175
| +2% | +US$8.09萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3686億
| US$479萬 | 1.74% |
9,408
+747
| +9% | +US$36.6萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
25
Visa
V
US$7588億
| US$449萬 | 1.63% |
17,095
+27
| +0.2% | +US$7,400 |
2019 Q4
18個季度
|
|
相似基金
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，S.E.E.D. Planning Group持有79個部位，價值US$2.75億，較前一季的US$2.74億增加0.43%。 其前十大持股占投資組合的40%。
S.E.E.D. Planning Group的2024年第2季申報資料顯示有新增4項、增加27檔、減碼35檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Northrop Grumman：共898股，價值US$39.1萬。 最大的一筆賣出是IBM，估計金額為US$94.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產12%，低於前一季的12%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第2季最大筆買進的是Northrop Grumman：共買進898股，價值US$39.1萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第2季增持Enbridge的幅度最大，估計增加US$133萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第2季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$94.5萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2024年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$49.8萬。
- 在2024年第2季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占40%。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升0.43%，達到US$2.75億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月18日提交。