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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.77%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
+US$850萬
(+6.6%)
資金流向
+US$166萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.94%
持股
60
新
4
增持
18
減碼
34
已平倉
2
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$270萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$112萬 |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$109萬 |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$109萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$214萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$101萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$57.7萬 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$54.3萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$53.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.37% |
| 2 | 資訊科技 | 10.2% |
| 3 | 醫療保健 | 5.63% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.45% |
| 5 | 金融 | 5.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.2兆
| US$856萬 | 6.28% |
73,951
-9,273
| -11% | -US$101萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
BSCN
2
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$748萬 | 5.48% |
343,070
+49,836
| +17% | +US$109萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
BSCM
3
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$746萬 | 5.46% |
341,335
+50,056
| +17% | +US$109萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$743萬 | 5.44% |
348,297
+52,555
| +18% | +US$112萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$742萬 | 5.44% |
334,730
+47,714
| +17% | +US$106萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$730億
| US$458萬 | 3.36% |
340,728
-40,062
| -11% | -US$53.2萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121億
| US$427萬 | 3.13% |
78,259
-9,599
| -11% | -US$52.5萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$394萬 | 2.89% |
18,715
-1,257
| -6% | -US$26.4萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$378萬 | 2.77% |
14,433
-664
| -4% | -US$17.1萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$367萬 | 2.69% |
23,300
-3,660
| -14% | -US$57.7萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1222億
| US$352萬 | 2.58% |
40,947
-1,235
| -3% | -US$9.9萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
12
Capital One
COF
US$1173億
| US$348萬 | 2.55% |
48,401
+871
| +2% | +US$5.82萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$336萬 | 2.46% |
45,840
-3,440
| -7% | -US$26.2萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3608億
| US$328萬 | 2.4% |
10,515
-1,206
| -10% | -US$37萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
15
Agilent Technologies
A
US$487億
| US$320萬 | 2.34% |
31,651
-5,618
| -15% | -US$54.3萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
16
Jones Lang LaSalle
JLL
US$167億
| US$318萬 | 2.33% |
33,246
+228
| +0.7% | +US$2.3萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
17
Enbridge
ENB
US$1061億
| US$312萬 | 2.28% |
106,702
+3,769
| +4% | +US$11.9萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
18
Ecolab
ECL
US$870億
| US$308萬 | 2.26% |
15,426
-1,030
| -6% | -US$20.6萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1779億
| US$294萬 | 2.15% |
42,304
-4,512
| -10% | -US$31.2萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
BSJL
20
已下市
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$291萬 | 2.13% |
126,959
+31,001
| +32% | +US$71.4萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
21
Honeywell
HON
US$706億
| US$289萬 | 2.12% |
18,651
-2,122
| -10% | -US$31.5萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
22
Corteva
CTVA
US$62.4億
| US$285萬 | 2.09% |
99,020
-8,276
| -8% | -US$23.3萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
BSJM
23
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$280萬 | 2.06% |
122,651
+25,511
| +26% | +US$58.3萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1973億
| US$280萬 | 2.05% |
20,211
-1,176
| -5% | -US$16萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
BSJN
25
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$277萬 | 2.03% |
112,791
+17,492
| +18% | +US$43.1萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
相似基金
HCAL
S.E.E.D. Planning Group的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，S.E.E.D. Planning Group持有60個部位，價值US$1.36億，較前一季的US$1.28億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
S.E.E.D. Planning Group的2020年第3季申報資料顯示有新增4項、增加18檔、減碼34檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF：共111,895股，價值US$270萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF，估計金額為US$214萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的39%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- S.E.E.D. Planning Group在2020年第3季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF：共買進111,895股，價值US$270萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2020年第3季增持Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$112萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2020年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$101萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2020年第3季完全出清Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$214萬。
- 在2020年第3季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占43%。
- S.E.E.D. Planning Group在2020年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$1.36億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月16日提交。