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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.31%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.03億
AUM 成長
+US$2088萬
(+11%)
資金流向
+US$1159萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.48%
持股
86
新
12
增持
34
減碼
33
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$219萬 |
| 2 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$164萬 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$103萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$101萬 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$91萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$38.5萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$22.6萬 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$20.7萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$19.5萬 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$15萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.45% |
| 2 | 資訊科技 | 10.05% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.95% |
| 4 | 通訊服務 | 5.94% |
| 5 | 醫療保健 | 5.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1229萬 | 6.05% |
569,200
+75,983
| +15% | +US$164萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
BSCN
2
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1156萬 | 5.69% |
532,056
+41,806
| +9% | +US$91萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
3
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1136萬 | 5.59% |
511,801
+32,764
| +7% | +US$72.8萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1026萬 | 5.05% |
459,998
+45,492
| +11% | +US$101萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$952萬 | 4.69% |
69,520
+1,121
| +2% | +US$14.5萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$902萬 | 4.44% |
121,848
+30,056
| +33% | +US$219萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$742萬 | 3.65% |
43,160
+1,880
| +5% | +US$31.2萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$592萬 | 2.91% |
21,836
+916
| +4% | +US$23.3萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$551萬 | 2.71% |
45,160
+600
| +1% | +US$7.01萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$545萬 | 2.68% |
15,676
+317
| +2% | +US$10.2萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
11
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$527萬 | 2.59% |
131,613
+3,507
| +3% | +US$13.6萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138億
| US$516萬 | 2.54% |
26,415
-741
| -3% | -US$14.5萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
BSJM
13
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$461萬 | 2.27% |
197,450
+26,573
| +16% | +US$62萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$440萬 | 2.17% |
56,339
-371
| -0.7% | -US$2.87萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
15
US Bancorp
USB
US$928億
| US$431萬 | 2.12% |
75,600
-1,832
| -2% | -US$10.7萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4446億
| US$427萬 | 2.1% |
10,786
-162
| -1% | -US$6.13萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$404萬 | 1.99% |
233,454
-11,550
| -5% | -US$19.5萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$402萬 | 1.98% |
10,614
+568
| +6% | +US$21.8萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$402萬 | 1.98% |
35,905
-609
| -2% | -US$6.88萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
20
已下市
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$400萬 | 1.97% |
158,855
+7,931
| +5% | +US$19.9萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
BSJN
21
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$400萬 | 1.97% |
156,855
+7,531
| +5% | +US$19.1萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$396萬 | 1.95% |
53,974
+2,666
| +5% | +US$20萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
23
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$378萬 | 1.86% |
25,580
-727
| -3% | -US$9.9萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
24
已下市
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$378萬 | 1.86% |
152,787
+12,816
| +9% | +US$31.6萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
25
Dominion Energy
D
US$573億
| US$363萬 | 1.79% |
49,321
+3,016
| +7% | +US$23.3萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
相似基金
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，S.E.E.D. Planning Group持有86個部位，價值US$2.03億，較前一季的US$1.82億增加11%。 其前十大持股占投資組合的43%。
S.E.E.D. Planning Group在2021年第2季投入US$1159萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是Cadence Design Systems：共7,793股，價值US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF，估計減持了US$38.5萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第2季最大筆買進的是Cadence Design Systems：共買進7,793股，價值US$107萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第2季增持VanEck Morningstar Wide Moat ETF的幅度最大，估計增加US$219萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF，估計減持了US$38.5萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2021年第2季完全出清Cummins，估計賣出金額為US$20.7萬。
- 在2021年第2季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占43%。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第2季新增了12個部位，並平倉1個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.03億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月14日提交。