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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.57%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$1688萬
(+7.9%)
資金流向
+US$563萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.14%
持股
93
新
10
增持
46
減碼
19
已平倉
8
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$192萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$132萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$93.1萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$88.1萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$78.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$795萬 |
| 2 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+US$438萬 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$46.7萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$23.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$23.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.1% |
| 2 | 資訊科技 | 10.34% |
| 3 | 工業 | 7.8% |
| 4 | 金融 | 6.96% |
| 5 | 原物料 | 6.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.94兆
| US$1220萬 | 5.29% |
93,879
+4,013
| +4% | +US$57.4萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
|
2
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$869萬 | 3.77% |
431,475
+46,425
| +12% | +US$93.1萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
|
BSCN
3
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$867萬 | 3.76% |
413,479
+35,696
| +9% | +US$74.7萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$865萬 | 3.75% |
422,316
+43,129
| +11% | +US$88.1萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119億
| US$808萬 | 3.5% |
124,419
+20,310
| +20% | +US$132萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.77兆
| US$772萬 | 3.35% |
32,211
+2,950
| +10% | +US$70.8萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
7
Linde
LIN
US$2386億
| US$744萬 | 3.23% |
22,819
+589
| +3% | +US$18.5萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1783億
| US$741萬 | 3.21% |
88,583
+2,831
| +3% | +US$22.9萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
9
Estee Lauder
EL
US$380億
| US$728萬 | 3.16% |
29,350
+2,894
| +11% | +US$64.6萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
10
CBRE Group
CBRE
US$394億
| US$725萬 | 3.14% |
94,228
+8,039
| +9% | +US$59.4萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
11
Ecolab
ECL
US$865億
| US$693萬 | 3% |
47,594
+3,317
| +7% | +US$48.7萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
12
Honeywell
HON
US$709億
| US$683萬 | 2.96% |
33,802
-151
| -0.4% | -US$2.88萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3404億
| US$667萬 | 2.89% |
21,108
+75
| +0.4% | +US$2.28萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.66兆
| US$659萬 | 2.86% |
78,484
+19,471
| +33% | +US$192萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$658萬 | 2.85% |
74,618
+6,220
| +9% | +US$59.1萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1064億
| US$623萬 | 2.7% |
49,072
-1,592
| -3% | -US$20萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4611億
| US$586萬 | 2.54% |
12,833
+868
| +7% | +US$42.4萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
18
Dominion Energy
D
US$596億
| US$583萬 | 2.52% |
95,006
+12,457
| +15% | +US$78.2萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58兆
| US$553萬 | 2.4% |
45,954
+6,352
| +16% | +US$74.6萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
20
US Bancorp
USB
US$942億
| US$533萬 | 2.31% |
122,308
+9,140
| +8% | +US$39.1萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
21
Enbridge
ENB
US$1097億
| US$514萬 | 2.23% |
131,457
+302
| +0.2% | +US$1.18萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
|
BSJN
22
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$497萬 | 2.16% |
213,426
+30,862
| +17% | +US$71.8萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1486億
| US$494萬 | 2.14% |
10,155
-139
| -1% | -US$6.46萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
24
已下市
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$489萬 | 2.12% |
221,104
+32,769
| +17% | +US$72.4萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
25
已下市
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$486萬 | 2.1% |
219,653
+32,348
| +17% | +US$71.7萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
相似基金
DI
EL
HWM
S.E.E.D. Planning Group的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，S.E.E.D. Planning Group持有93個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$2.14億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的36%。
S.E.E.D. Planning Group的2022年第4季申報資料顯示有新增10項、增加46檔、減碼19檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Walt Disney：共6,273股，價值US$54.5萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF，估計金額為US$795萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產25%，低於前一季的29%，其次為資訊科技和工業。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第4季最大筆買進的是Walt Disney：共買進6,273股，價值US$54.5萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第4季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$192萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第4季最大幅度減持的標的是CoStar Group，估計減持了US$46.7萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2022年第4季完全出清Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$795萬。
- 在2022年第4季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占36%。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第4季新增了10個部位，並平倉8個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$2.31億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月19日提交。