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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
+US$1688만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.14%
보유액
93
신규
10
증가
46
축소
19
청산됨
8
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$192만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$132만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$93.1만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$88.1만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$78.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$795만 |
| 2 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+US$438만 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$46.7만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$23.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.1% |
| 2 | 정보기술 | 10.34% |
| 3 | 산업재 | 7.8% |
| 4 | 금융 | 6.96% |
| 5 | 소재 | 6.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1220만 | 5.29% |
93,879
+4,013
| +4% | +US$57.4만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$869만 | 3.77% |
431,475
+46,425
| +12% | +US$93.1만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
BSCN
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$867만 | 3.76% |
413,479
+35,696
| +9% | +US$74.7만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$865만 | 3.75% |
422,316
+43,129
| +11% | +US$88.1만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$808만 | 3.5% |
124,419
+20,310
| +20% | +US$132만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$772만 | 3.35% |
32,211
+2,950
| +10% | +US$70.8만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
7
Linde
LIN
US$2308억
| US$744만 | 3.23% |
22,819
+589
| +3% | +US$18.5만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$741만 | 3.21% |
88,583
+2,831
| +3% | +US$22.9만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
9
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$728만 | 3.16% |
29,350
+2,894
| +11% | +US$64.6만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
10
CBRE Group
CBRE
US$390억
| US$725만 | 3.14% |
94,228
+8,039
| +9% | +US$59.4만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
11
Ecolab
ECL
US$808억
| US$693만 | 3% |
47,594
+3,317
| +7% | +US$48.7만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
12
Honeywell
HON
US$681억
| US$683만 | 2.96% |
33,802
-151
| -0.4% | -US$2.88만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3134억
| US$667만 | 2.89% |
21,108
+75
| +0.4% | +US$2.28만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$659만 | 2.86% |
78,484
+19,471
| +33% | +US$192만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$658만 | 2.85% |
74,618
+6,220
| +9% | +US$59.1만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$623만 | 2.7% |
49,072
-1,592
| -3% | -US$20만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4424억
| US$586만 | 2.54% |
12,833
+868
| +7% | +US$42.4만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
18
Dominion Energy
D
US$548억
| US$583만 | 2.52% |
95,006
+12,457
| +15% | +US$78.2만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$553만 | 2.4% |
45,954
+6,352
| +16% | +US$74.6만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
20
US Bancorp
USB
US$920억
| US$533만 | 2.31% |
122,308
+9,140
| +8% | +US$39.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
21
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$514만 | 2.23% |
131,457
+302
| +0.2% | +US$1.18만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
BSJN
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$497만 | 2.16% |
213,426
+30,862
| +17% | +US$71.8만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$494만 | 2.14% |
10,155
-139
| -1% | -US$6.46만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$489만 | 2.12% |
221,104
+32,769
| +17% | +US$72.4만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$486만 | 2.1% |
219,653
+32,348
| +17% | +US$71.7만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, S.E.E.D. Planning Group 측은 US$2.31억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 46개 증가, 19개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walt Disney 주식으로, 6,273주를 보유했으며 가치는 US$54.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$795만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$54.5만 상당의 6,273주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2022년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$192만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CoStar Group이며, 추정 감소액은 US$46.7만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2022년 4분기에 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$795만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 36% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.