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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,9 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,14%
Posição
93
Nova
10
Aumentada
46
Reduzida
19
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 931 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 881 mil |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 789 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 467 mil |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 231 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,1% |
| 2 | Tecnologia | 10,34% |
| 3 | Bens industriais | 7,8% |
| 4 | Financeiro | 6,96% |
| 5 | Materiais | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 12,2 mi | 5,29% |
93.879
+4.013
| +4% | +US$ 574 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 8,69 mi | 3,77% |
431.475
+46.425
| +12% | +US$ 931 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
BSCN
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 8,67 mi | 3,76% |
413.479
+35.696
| +9% | +US$ 747 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 8,65 mi | 3,75% |
422.316
+43.129
| +11% | +US$ 881 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,9 bi
| US$ 8,08 mi | 3,5% |
124.419
+20.310
| +20% | +US$ 1,32 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 7,72 mi | 3,35% |
32.211
+2.950
| +10% | +US$ 708 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
7
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 7,44 mi | 3,23% |
22.819
+589
| +3% | +US$ 185 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 7,41 mi | 3,21% |
88.583
+2.831
| +3% | +US$ 229 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
9
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| US$ 7,28 mi | 3,16% |
29.350
+2.894
| +11% | +US$ 646 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
10
CBRE Group
CBRE
US$ 38 bi
| US$ 7,25 mi | 3,14% |
94.228
+8.039
| +9% | +US$ 594 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
11
Ecolab
ECL
US$ 81,9 bi
| US$ 6,93 mi | 3% |
47.594
+3.317
| +7% | +US$ 487 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 6,83 mi | 2,96% |
33.802
-151
| -0,4% | -US$ 28,8 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 6,67 mi | 2,89% |
21.108
+75
| +0,4% | +US$ 22,8 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,59 mi | 2,86% |
78.484
+19.471
| +33% | +US$ 1,92 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 6,58 mi | 2,85% |
74.618
+6.220
| +9% | +US$ 591 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$ 123 bi
| US$ 6,23 mi | 2,7% |
49.072
-1.592
| -3% | -US$ 200 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 5,86 mi | 2,54% |
12.833
+868
| +7% | +US$ 424 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
18
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 5,83 mi | 2,52% |
95.006
+12.457
| +15% | +US$ 782 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 5,53 mi | 2,4% |
45.954
+6.352
| +16% | +US$ 746 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 5,33 mi | 2,31% |
122.308
+9.140
| +8% | +US$ 391 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
21
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 5,14 mi | 2,23% |
131.457
+302
| +0,2% | +US$ 11,8 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
BSJN
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 4,97 mi | 2,16% |
213.426
+30.862
| +17% | +US$ 718 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 4,94 mi | 2,14% |
10.155
-139
| -1% | -US$ 64,6 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 4,89 mi | 2,12% |
221.104
+32.769
| +17% | +US$ 724 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 4,86 mi | 2,1% |
219.653
+32.348
| +17% | +US$ 717 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T4 2022
No fechamento de T4 2022, S.E.E.D. Planning Group detinha 93 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T4 2022 de S.E.E.D. Planning Group mostra 10 novas, 46 aumentaram, 19 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walt Disney: 6.273 ações no valor de US$ 545 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 7,95 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T4 2022 foi Walt Disney: 6.273 ações no valor de US$ 545 mil.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 1,92 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T4 2022 foi em CoStar Group, com um corte estimado de US$ 467 mil.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 7,95 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 36% de sua carteira de US$ 231 mi no T4 2022.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T4 2022.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T4 2022, protocolado em 19 de jan. de 2023.