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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,99%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,7 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 9,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,08%
Posição
80
Nova
11
Aumentada
27
Reduzida
33
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 9,27 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 1,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 5,88 mi |
| 2 |
BSJL
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
|
+US$ 2,76 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,52% |
| 5 | Bens industriais | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCN
1
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 10,7 mi | 5,86% |
490.250
+80.305
| +20% | +US$ 1,75 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCM
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 10,7 mi | 5,86% |
493.217
+83.377
| +20% | +US$ 1,81 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 10,6 mi | 5,83% |
479.037
+74.584
| +18% | +US$ 1,66 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 9,18 mi | 5,04% |
+414.506
| Nova | +US$ 9,27 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 8,36 mi | 4,58% |
68.399
-17.214
| -20% | -US$ 2,21 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 6,39 mi | 3,5% |
41.280
+15.940
| +63% | +US$ 2,53 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 6,36 mi | 3,49% |
91.792
+15.745
| +21% | +US$ 1,04 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,93 mi | 2,71% |
20.920
-7.192
| -26% | -US$ 1,67 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
9
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,8 bi
| US$ 4,86 mi | 2,67% |
27.156
-1.530
| -5% | -US$ 249 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
10
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 4,66 mi | 2,56% |
128.106
+5.892
| +5% | +US$ 207 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 4,6 mi | 2,52% |
44.560
-2.080
| -4% | -US$ 205 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 4,52 mi | 2,48% |
15.359
+1.082
| +8% | +US$ 291 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
13
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 4,28 mi | 2,35% |
77.432
-8.992
| -10% | -US$ 449 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 4,06 mi | 2,23% |
56.710
-15.822
| -22% | -US$ 1,08 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 3,99 mi | 2,19% |
36.514
-1.812
| -5% | -US$ 190 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSJM
16
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 3,99 mi | 2,19% |
170.877
+29.680
| +21% | +US$ 691 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 3,92 mi | 2,15% |
245.004
-84.060
| -26% | -US$ 1,32 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 3,88 mi | 2,13% |
51.308
+11.914
| +30% | +US$ 930 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 3,86 mi | 2,12% |
10.948
+2.070
| +23% | +US$ 721 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSJN
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 3,78 mi | 2,07% |
149.324
+19.470
| +15% | +US$ 493 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 3,77 mi | 2,07% |
150.924
+17.049
| +13% | +US$ 425 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 3,71 mi | 2,04% |
10.046
+2.104
| +26% | +US$ 722 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
23
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 3,52 mi | 1,93% |
46.305
+5.326
| +13% | +US$ 387 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 3,44 mi | 1,89% |
+139.971
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
25
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 3,43 mi | 1,88% |
16.030
-206
| -1% | -US$ 43,8 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T1 2021
No fechamento de T1 2021, S.E.E.D. Planning Group detinha 80 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group alocou US$ 9,23 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 11 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF: 414.506 ações no valor de US$ 9,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,88 mi.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T1 2021 foi Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF: 414.506 ações no valor de US$ 9,18 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 2,53 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T1 2021 foi em Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,88 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,19 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 42% de sua carteira de US$ 182 mi no T1 2021.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T1 2021.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T1 2021, protocolado em 21 de abr. de 2021.