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RWA
Rooted Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
15,72%
Retorno est. (1 ano)
18,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+18,96%
Retorno est. (3 anos)
+50,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 408 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,38%
Posição
159
Nova
15
Aumentada
87
Reduzida
38
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,16 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 922 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,39% |
| 2 | Tecnologia | 6,77% |
| 3 | Industriais | 2,1% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 56,8 mi | 13,9% |
82.649
+1.032
| +1% | +US$ 688 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 25,8 mi | 6,32% |
428.286
+49.116
| +13% | +US$ 2,92 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 22,7 mi | 5,56% |
190.829
-1.188
| -0,6% | -US$ 136 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 18,4 mi | 4,51% |
242.848
+4.963
| +2% | +US$ 366 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 15,2 mi | 3,71% |
323.263
+31.841
| +11% | +US$ 1,49 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 14,7 mi | 3,61% |
324.065
+69.448
| +27% | +US$ 3,17 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 14,2 mi | 3,47% |
235.327
+10.677
| +5% | +US$ 635 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 13,2 mi | 3,24% |
43.690
-591
| -1% | -US$ 167 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 11,1 mi | 2,71% |
195.739
+14.290
| +8% | +US$ 807 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,1 bi
| US$ 9,7 mi | 2,36% |
54.569
+7.614
| +16% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 648 mi
| US$ 8,63 mi | 2,11% |
99.664
+2.392
| +2% | +US$ 207 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,6 mi | 2,11% |
106.801
-396.119
| -79% | -US$ 30,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 7,28 mi | 1,78% |
46.082
-312
| -0,7% | -US$ 48,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 7,26 mi | 1,78% |
80.833
-12.007
| -13% | -US$ 922 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 6,54 mi | 1,6% |
34.793
+2.373
| +7% | +US$ 429 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 604 mi
| US$ 6,32 mi | 1,55% |
246.958
+5.644
| +2% | +US$ 144 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,12 mi | 1,5% |
21.154
+1.619
| +8% | +US$ 463 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 5,34 mi | 1,31% |
72.498
+1.216
| +2% | +US$ 89,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
US$ 54,2 mi
| US$ 5,27 mi | 1,29% |
283.292
-1.241
| -0,4% | -US$ 23,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,25 mi | 1,29% |
26.256
+1.090
| +4% | +US$ 224 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 4,98 mi | 1,22% |
98.438
+27.353
| +38% | +US$ 1,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,9 mi | 1,2% |
59.004
+2.239
| +4% | +US$ 187 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,8 mi | 1,18% |
68.695
+6.071
| +10% | +US$ 406 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 4,72 mi | 1,16% |
112.714
+6.047
| +6% | +US$ 245 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,38 mi | 1,07% |
11.745
+649
| +6% | +US$ 263 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Rooted Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rooted Wealth Advisors detinha 159 posições avaliadas em US$ 408 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 379 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Rooted Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 15,5 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF, uma posição estimada em US$ 1,43 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Rooted Wealth Advisors abriu uma nova posição em iShares High Yield Systematic Bond ETF no valor de US$ 1,33 mi.
- A maior compra de Rooted Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares High Yield Systematic Bond ETF: 28.334 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Rooted Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior redução de Rooted Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 30,7 mi.
- Rooted Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,43 mi.
- As dez maiores posições de Rooted Wealth Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 408 mi no T2 2026.
- Rooted Wealth Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rooted Wealth Advisors subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 408 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rooted Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.