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KPWG
KFA Private Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
10,49%
Retorno est. (1 ano)
14,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,3%
Retorno est. (1 ano)
+14,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,8%
Retorno est. (5 anos)
+59,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,94%
Posição
162
Nova
12
Aumentada
73
Reduzida
51
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 336 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 264 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 257 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,94% |
| 2 | Tecnologia | 4,7% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,93% |
| 4 | Financeiro | 1,37% |
| 5 | Industriais | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 70,8 mi | 16,66% |
92.473
-283
| -0,3% | -US$ 216 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 67 mi | 15,76% |
1.060.308
+5.791
| +0,5% | +US$ 357 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 22,1 mi | 5,2% |
510.987
+34.731
| +7% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 16,5 mi | 3,87% |
202.787
+7.301
| +4% | +US$ 587 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 16,4 mi | 3,86% |
148.856
-1.632
| -1% | -US$ 180 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 13,9 mi | 3,28% |
83.841
+1.091
| +1% | +US$ 182 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,6 mi | 2,74% |
53.855
-1.160
| -2% | -US$ 258 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11 mi | 2,6% |
153.371
+14
| +0% | +US$ 1,06 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 11 mi | 2,59% |
140.305
+12.859
| +10% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 10,2 mi | 2,39% |
214.882
+23.816
| +12% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,81 mi | 2,07% |
64.796
-1.823
| -3% | -US$ 264 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 7,45 mi | 1,75% |
91.782
-18.860
| -17% | -US$ 1,54 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,03 mi | 1,65% |
10.026
+4.538
| +83% | +US$ 3,17 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,77 mi | 1,59% |
34.582
-674
| -2% | -US$ 124 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,73 mi | 1,58% |
8.828
-34
| -0,4% | -US$ 25,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 6,46 mi | 1,52% |
67.964
+682
| +1% | +US$ 65,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,23 mi | 1,46% |
18.695
+719
| +4% | +US$ 231 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 5,3 mi | 1,25% |
207.307
-13.152
| -6% | -US$ 336 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,41 bi
| US$ 5,29 mi | 1,24% |
158.199
+13.514
| +9% | +US$ 468 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 4,96 mi | 1,17% |
46.876
+1.015
| +2% | +US$ 105 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,87 mi | 1,15% |
17.116
+1.305
| +8% | +US$ 389 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,38 mi | 1,03% |
48.553
-80
| -0,2% | -US$ 7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,55 mi | 0,83% |
15.530
-607
| -4% | -US$ 130 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,41 mi | 0,8% |
6.645
+73
| +1% | +US$ 33,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,39 mi | 0,8% |
35.823
-2.645
| -7% | -US$ 257 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de KFA Private Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, KFA Private Wealth Group detinha 162 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de KFA Private Wealth Group mostra 12 novas, 73 aumentaram, 51 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Bond ETF: 12.969 ações no valor de US$ 991 mil. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 1,54 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de KFA Private Wealth Group no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Bond ETF: 12.969 ações no valor de US$ 991 mil.
- KFA Private Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior redução de KFA Private Wealth Group em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,54 mi.
- KFA Private Wealth Group encerrou totalmente sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de KFA Private Wealth Group representam 59% de sua carteira de US$ 425 mi no T3 2026.
- KFA Private Wealth Group abriu 12 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de KFA Private Wealth Group subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KFA Private Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.