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KPWG
KFA Private Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
10.49%
推定1年リターン
14.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.3%
1年予想リターン
+14.36%
3年間の予想リターン
+62.8%
5年予想リターン
+59.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$999万
(+2.4%)
資金フロー
+$1042万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.94%
保有額
162
新規
12
買い増し
73
減少
51
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$317万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$156万 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$114万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$105万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$154万 |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$33.6万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$26.4万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$25.8万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$25.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.94% |
| 2 | 情報技術 | 4.7% |
| 3 | 生活必需品 | 1.93% |
| 4 | 金融 | 1.37% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7082万 | 16.66% |
92,473
-283
| -0.3% | -$21.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $6702万 | 15.76% |
1,060,308
+5,791
| +0.5% | +$35.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $2213万 | 5.2% |
510,987
+34,731
| +7% | +$156万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1646万 | 3.87% |
202,787
+7,301
| +4% | +$58.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1642万 | 3.86% |
148,856
-1,632
| -1% | -$18万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1394万 | 3.28% |
83,841
+1,091
| +1% | +$18.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1164万 | 2.74% |
53,855
-1,160
| -2% | -$25.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1104万 | 2.6% |
153,371
+14
| +0% | +$1,056 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1100万 | 2.59% |
140,305
+12,859
| +10% | +$105万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $1015万 | 2.39% |
214,882
+23,816
| +12% | +$114万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $881万 | 2.07% |
64,796
-1,823
| -3% | -$26.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $745万 | 1.75% |
91,782
-18,860
| -17% | -$154万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $703万 | 1.65% |
10,026
+4,538
| +83% | +$317万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $677万 | 1.59% |
34,582
-674
| -2% | -$12.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $673万 | 1.58% |
8,828
-34
| -0.4% | -$2.58万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $646万 | 1.52% |
67,964
+682
| +1% | +$6.55万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $623万 | 1.46% |
18,695
+719
| +4% | +$23.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $530万 | 1.25% |
207,307
-13,152
| -6% | -$33.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
19
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
$14.1億
| $529万 | 1.24% |
158,199
+13,514
| +9% | +$46.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $496万 | 1.17% |
46,876
+1,015
| +2% | +$10.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $487万 | 1.15% |
17,116
+1,305
| +8% | +$38.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $438万 | 1.03% |
48,553
-80
| -0.2% | -$7,002 |
2020 Q3
24四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $355万 | 0.83% |
15,530
-607
| -4% | -$13万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $341万 | 0.8% |
6,645
+73
| +1% | +$3.38万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $339万 | 0.8% |
35,823
-2,645
| -7% | -$25.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
WOCP
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FP
KFA Private Wealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、KFA Private Wealth Groupは162銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.15億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
KFA Private Wealth Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、73件増加しました、51件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、保有株数は12,969株、評価額は$99.1万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- KFA Private Wealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、株数は12,969株、評価額は$99.1万でした。
- KFA Private Wealth Groupは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$317万でした。
- KFA Private Wealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$154万相当を減らしました。
- KFA Private Wealth Groupは2026年第3四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、KFA Private Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの59%を占めています。
- KFA Private Wealth Groupは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- KFA Private Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$4.25億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のKFA Private Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。