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KPWG
KFA Private Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
10.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.94%
Posición
162
Nuevas
12
Aumentadas
73
Reducidas
51
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 336 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 264 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 258 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 257 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.94% |
| 2 | Tecnología | 4.7% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.93% |
| 4 | Finanzas | 1.37% |
| 5 | Industriales | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 70.8 M | 16.66% |
92,473
-283
| -0.3% | -USD 216 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 67 M | 15.76% |
1,060,308
+5,791
| +0.5% | +USD 357 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 22.1 M | 5.2% |
510,987
+34,731
| +7% | +USD 1.56 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 16.5 M | 3.87% |
202,787
+7,301
| +4% | +USD 587 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 16.4 M | 3.86% |
148,856
-1,632
| -1% | -USD 180 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 13.9 M | 3.28% |
83,841
+1,091
| +1% | +USD 182 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 11.6 M | 2.74% |
53,855
-1,160
| -2% | -USD 258 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 11 M | 2.6% |
153,371
+14
| +0% | +USD 1.06 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11 M | 2.59% |
140,305
+12,859
| +10% | +USD 1.05 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 10.2 M | 2.39% |
214,882
+23,816
| +12% | +USD 1.14 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.81 M | 2.07% |
64,796
-1,823
| -3% | -USD 264 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 7.45 M | 1.75% |
91,782
-18,860
| -17% | -USD 1.54 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.03 M | 1.65% |
10,026
+4,538
| +83% | +USD 3.17 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.77 M | 1.59% |
34,582
-674
| -2% | -USD 124 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.73 M | 1.58% |
8,828
-34
| -0.4% | -USD 25.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 6.46 M | 1.52% |
67,964
+682
| +1% | +USD 65.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.23 M | 1.46% |
18,695
+719
| +4% | +USD 231 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 5.3 M | 1.25% |
207,307
-13,152
| -6% | -USD 336 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1412 M
| USD 5.29 M | 1.24% |
158,199
+13,514
| +9% | +USD 468 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 4.96 M | 1.17% |
46,876
+1,015
| +2% | +USD 105 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.87 M | 1.15% |
17,116
+1,305
| +8% | +USD 389 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.38 M | 1.03% |
48,553
-80
| -0.2% | -USD 7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.55 M | 0.83% |
15,530
-607
| -4% | -USD 130 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.41 M | 0.8% |
6,645
+73
| +1% | +USD 33.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.39 M | 0.8% |
35,823
-2,645
| -7% | -USD 257 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
WOCP
WMP
SIC
LWA
RI
SL
ACMC
FP
Revisión del portafolio de KFA Private Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, KFA Private Wealth Group mantenía 162 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de KFA Private Wealth Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 73, 51 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 12,969 acciones con un valor de USD 991 k. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de KFA Private Wealth Group en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 12,969 acciones por un valor de USD 991 k.
- KFA Private Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.17 M.
- La mayor reducción de KFA Private Wealth Group durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- KFA Private Wealth Group cerró por completo su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de KFA Private Wealth Group representan 59% de su cartera de USD 425 M en T3 2026.
- KFA Private Wealth Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de KFA Private Wealth Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de KFA Private Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.