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KPWG
KFA Private Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
10.49%
1年估算報酬率
14.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.3%
1年估算報酬率
+14.36%
3年估算報酬率
+62.8%
5年估算報酬率
+59.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$999萬
(+2.4%)
資金流向
+US$1042萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.94%
持股
162
新
12
增持
73
減碼
51
已平倉
5
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$317萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$156萬 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$114萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$105萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$154萬 |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$33.6萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$26.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$25.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.94% |
| 2 | 科技 | 4.7% |
| 3 | 必需消費品 | 1.93% |
| 4 | 金融 | 1.37% |
| 5 | 工業 | 1.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7082萬 | 16.66% |
92,473
-283
| -0.3% | -US$21.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$6702萬 | 15.76% |
1,060,308
+5,791
| +0.5% | +US$35.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2213萬 | 5.2% |
510,987
+34,731
| +7% | +US$156萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1646萬 | 3.87% |
202,787
+7,301
| +4% | +US$58.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1642萬 | 3.86% |
148,856
-1,632
| -1% | -US$18萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1394萬 | 3.28% |
83,841
+1,091
| +1% | +US$18.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1164萬 | 2.74% |
53,855
-1,160
| -2% | -US$25.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1104萬 | 2.6% |
153,371
+14
| +0% | +US$1,056 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1100萬 | 2.59% |
140,305
+12,859
| +10% | +US$105萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$1015萬 | 2.39% |
214,882
+23,816
| +12% | +US$114萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$881萬 | 2.07% |
64,796
-1,823
| -3% | -US$26.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$745萬 | 1.75% |
91,782
-18,860
| -17% | -US$154萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$703萬 | 1.65% |
10,026
+4,538
| +83% | +US$317萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$677萬 | 1.59% |
34,582
-674
| -2% | -US$12.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$673萬 | 1.58% |
8,828
-34
| -0.4% | -US$2.58萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$646萬 | 1.52% |
67,964
+682
| +1% | +US$6.55萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$623萬 | 1.46% |
18,695
+719
| +4% | +US$23.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$530萬 | 1.25% |
207,307
-13,152
| -6% | -US$33.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
19
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.1億
| US$529萬 | 1.24% |
158,199
+13,514
| +9% | +US$46.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$496萬 | 1.17% |
46,876
+1,015
| +2% | +US$10.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$487萬 | 1.15% |
17,116
+1,305
| +8% | +US$38.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$438萬 | 1.03% |
48,553
-80
| -0.2% | -US$7,002 |
2020 Q3
24個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$355萬 | 0.83% |
15,530
-607
| -4% | -US$13萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$341萬 | 0.8% |
6,645
+73
| +1% | +US$3.38萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$339萬 | 0.8% |
35,823
-2,645
| -7% | -US$25.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
WOCP
WMP
SIC
LWA
RI
SL
ACMC
FP
KFA Private Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，KFA Private Wealth Group持有162個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$4.15億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的59%。
KFA Private Wealth Group的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加73檔、減碼51檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Bond ETF：共12,969股，價值US$99.1萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為科技和必需消費品。
- KFA Private Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Bond ETF：共買進12,969股，價值US$99.1萬。
- KFA Private Wealth Group在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$317萬。
- KFA Private Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$154萬。
- KFA Private Wealth Group於2026年第3季完全出清iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$25.6萬。
- 在2026年第3季，KFA Private Wealth Group的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占59%。
- KFA Private Wealth Group在2026年第3季新增了12個部位，並平倉5個部位。
- KFA Private Wealth Group的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$4.25億。
根據KFA Private Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。