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IAA
Independence Asset Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.84億
週轉率
18.52%
1年估算報酬率
10.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.16%
1年估算報酬率
+10.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.84億
AUM 成長
+US$1.07億
(+39%)
資金流向
+US$8446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
22%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.37%
持股
27
新
3
增持
17
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6999萬 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$918萬 |
| 3 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$194萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$193萬 |
| 5 |
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
|
+US$88.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
|
+US$103萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$74萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$4.96萬 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$4.69萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.42% |
| 2 | 金融 | 0.52% |
| 3 | 科技 | 0.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$1.01億 | 26.21% |
1,900,128
+36,677
| +2% | +US$194萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$9067萬 | 23.62% |
245,018
+195,740
| +397% | +US$6999萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$8853萬 | 23.06% |
982,557
+304
| +0% | +US$2.53萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
US$1.96億
| US$4694萬 | 12.23% |
929,307
+17,534
| +2% | +US$88.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$88.8億
| US$1495萬 | 3.89% |
279,411
+21
| +0% | +US$1,123 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$947萬 | 2.47% |
205,692
+199,532
| +3,239% | +US$918萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$903萬 | 2.35% |
37,250
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1億
| US$360萬 | 0.94% |
77,211
+7,672
| +11% | +US$35.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364億
| US$354萬 | 0.92% |
36,716
+1,295
| +4% | +US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.75億
| US$258萬 | 0.67% |
18,541
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$236萬 | 0.61% |
29,710
+6,999
| +31% | +US$53.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$109億
| US$232萬 | 0.61% |
28,178
+500
| +2% | +US$4.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$201萬 | 0.52% |
+4,015
| 新 | +US$193萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$135萬 | 0.35% |
23,867
+2,407
| +11% | +US$13.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$102萬 | 0.27% |
3,331
+5
| +0.2% | +US$1,442 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$2.97億
| US$93.6萬 | 0.24% |
12,498
+7,467
| +148% | +US$55.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$82.6萬 | 0.22% |
2,259
+2
| +0.1% | +US$681 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$4.58億
| US$76.2萬 | 0.2% |
14,605
+78
| +0.5% | +US$4,025 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$435億
| US$45萬 | 0.12% |
7,324
+191
| +3% | +US$1.13萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$44.8萬 | 0.12% |
1,893
+693
| +58% | +US$15.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$43.6萬 | 0.11% |
4,444
-474
| -10% | -US$4.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.65億
| US$29萬 | 0.08% |
5,661
-968
| -15% | -US$4.96萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$1.46億
| US$28.4萬 | 0.07% |
6,258
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2億
| US$23.6萬 | 0.06% |
+4,650
| 新 | +US$23.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5兆
| US$22.3萬 | 0.06% |
+772
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
RC
PB
SI
SGCM
PFU
PPWM
CA
RC
Independence Asset Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Independence Asset Advisors持有27個部位，價值US$3.84億，較前一季的US$2.77億增加39%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Independence Asset Advisors在2026年第2季投入US$8446萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共4,015股，價值US$201萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF，估計減持了US$4.96萬。
- Independence Asset Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進4,015股，價值US$201萬。
- Independence Asset Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$6999萬。
- Independence Asset Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF，估計減持了US$4.96萬。
- Independence Asset Advisors於2026年第2季完全出清Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2026年第2季，Independence Asset Advisors的投資組合規模為US$3.84億，前十大持股占96%。
- Independence Asset Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Independence Asset Advisors的投資組合價值較前一季上升39%，達到US$3.84億。
根據Independence Asset Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。