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Delta Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.21億
週轉率
4.55%
1年估算報酬率
34.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.37%
1年估算報酬率
+34.55%
3年估算報酬率
+96.03%
5年估算報酬率
+119.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.21億
AUM 成長
+US$3723萬
(+9.7%)
資金流向
-US$485萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.21%
持股
154
新
5
增持
32
減碼
78
已平倉
2
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$33.8萬 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$28.6萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.5萬 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$19.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$51.5萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$50.2萬 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$48.1萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$47.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$24.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.02% |
| 2 | 其他 | 19.77% |
| 3 | 金融 | 14.34% |
| 4 | 工業 | 7.6% |
| 5 | 醫療保健 | 6.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2318萬 | 5.51% |
80,120
-862
| -1% | -US$24.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2249萬 | 5.34% |
30,116
-711
| -2% | -US$51.5萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$2179萬 | 5.17% |
30,132
-1,088
| -3% | -US$50.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1710萬 | 4.06% |
85,451
-356
| -0.4% | -US$7.32萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$1585萬 | 3.76% |
44,852
-508
| -1% | -US$18.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1332萬 | 3.16% |
35,703
-484
| -1% | -US$19.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$911萬 | 2.16% |
9,003
-79
| -0.9% | -US$7.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$902萬 | 2.14% |
59,529
-812
| -1% | -US$12.8萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
9
Visa
V
US$7658億
| US$865萬 | 2.06% |
25,220
-307
| -1% | -US$9.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$776萬 | 1.84% |
32,579
-440
| -1% | -US$11萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$695萬 | 1.65% |
66,876
-472
| -0.7% | -US$4.85萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$690萬 | 1.64% |
21,085
-4
| -0% | -US$1,242 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$682萬 | 1.62% |
13,639
-404
| -3% | -US$19.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4446億
| US$652萬 | 1.55% |
6,975
-154
| -2% | -US$15.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$650萬 | 1.54% |
25,593
-241
| -0.9% | -US$5.62萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
16
Nucor
NUE
US$586億
| US$649萬 | 1.54% |
29,147
-860
| -3% | -US$19.5萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$644萬 | 1.53% |
44,510
-514
| -1% | -US$7.03萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$613萬 | 1.46% |
81,171
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$588萬 | 1.4% |
31,009
-404
| -1% | -US$7.41萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$588萬 | 1.4% |
15,558
-149
| -0.9% | -US$5.97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$578萬 | 1.37% |
51,012
-519
| -1% | -US$6.44萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$559萬 | 1.33% |
8,518
-85
| -1% | -US$4.64萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$533萬 | 1.27% |
27,970
-150
| -0.5% | -US$2.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$532萬 | 1.26% |
36,294
-191
| -0.5% | -US$2.78萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
25
Entergy
ETR
US$513億
| US$491萬 | 1.17% |
42,758
-385
| -0.9% | -US$4.34萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Delta Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Delta Financial Advisors持有154個部位，價值US$4.21億，較前一季的US$3.84億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的35%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.5%。 Delta Financial Advisors新增了5個部位，並退出2個部位，讓由154個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的23%，較前一季的20%上升，其次為其他和金融。
- Delta Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進3,816股，價值US$57.6萬。
- Delta Financial Advisors在2026年第2季增持Medtronic的幅度最大，估計增加US$33.8萬。
- Delta Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$51.5萬。
- Delta Financial Advisors於2026年第2季完全出清Tractor Supply，估計賣出金額為US$48.1萬。
- 在2026年第2季，Delta Financial Advisors的投資組合規模為US$4.21億，前十大持股占35%。
- Delta Financial Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Delta Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$4.21億。
根據Delta Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。