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DFA

Delta Financial Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 421 mi Giro 4,55%
Retorno est. (1 ano) 34,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,37%
Retorno est. (1 ano)
+34,55%
Retorno est. (3 anos)
+96,03%
Retorno est. (5 anos)
+119,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 421 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,85 mi
Fluxo de capital (%)
-1,15%
10 maiores posições (%)
35,21%
Posição
154
Nova
5
Aumentada
32
Reduzida
78
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FDXF
FedEx Freight
FDXF
+US$ 625 mil
2
ícone de MDT
Medtronic
MDT
+US$ 338 mil
3
ícone de STX
Seagate
STX
+US$ 286 mil
4
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 275 mil
5
ícone de VHT
Vanguard Health Care ETF
VHT
+US$ 192 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 515 mil
2
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 502 mil
3
ícone de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+US$ 481 mil
4
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 477 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 247 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 23,02%
2 Diversos 19,77%
3 Financeiro 14,34%
4 Industriais 7,6%
5 Saúde 6,98%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
US$ 23,2 mi 5,51%
80.120
-862
-1% -US$ 247 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
US$ 22,5 mi 5,34%
30.116
-711
-2% -US$ 515 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de AMAT
3
Applied Materials
AMAT
US$ 336 bi
US$ 21,8 mi 5,17%
30.132
-1.088
-3% -US$ 502 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,28 tri
US$ 17,1 mi 4,06%
85.451
-356
-0,4% -US$ 73,2 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,17 tri
US$ 15,8 mi 3,76%
44.852
-508
-1% -US$ 182 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de MSFT
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 13,3 mi 3,16%
35.703
-484
-1% -US$ 196 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de GS
7
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 9,11 mi 2,16%
9.003
-79
-0,9% -US$ 77 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de TJX
8
TJX Companies
TJX
US$ 161 bi
US$ 9,02 mi 2,14%
59.529
-812
-1% -US$ 128 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de V
9
Visa
V
US$ 753 bi
US$ 8,65 mi 2,06%
25.220
-307
-1% -US$ 98,6 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de AMZN
10
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 7,76 mi 1,84%
32.579
-440
-1% -US$ 110 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de EFA
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
US$ 6,95 mi 1,65%
66.876
-472
-0,7% -US$ 48,5 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
US$ 6,9 mi 1,64%
21.085
-4
-0% -US$ 1,24 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 6,82 mi 1,62%
13.639
-404
-3% -US$ 194 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de COST
14
Costco
COST
US$ 439 bi
US$ 6,52 mi 1,55%
6.975
-154
-2% -US$ 153 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de JNJ
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 608 bi
US$ 6,5 mi 1,54%
25.593
-241
-0,9% -US$ 56,2 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de NUE
16
Nucor
NUE
US$ 59,1 bi
US$ 6,49 mi 1,54%
29.147
-860
-3% -US$ 195 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de BNY
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,1 bi
US$ 6,44 mi 1,53%
44.510
-514
-1% -US$ 70,3 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de IAU
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
US$ 6,13 mi 1,46%
81.171
– –
2019 Q2
28 trimestres
ícone de RTX
19
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
US$ 5,88 mi 1,4%
31.009
-404
-1% -US$ 74,1 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de AVGO
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,62 tri
US$ 5,88 mi 1,4%
15.558
-149
-0,9% -US$ 59,7 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de WMT
21
Walmart Inc
WMT
US$ 939 bi
US$ 5,78 mi 1,37%
51.012
-519
-1% -US$ 64,4 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de SMH
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 67,3 bi
US$ 5,59 mi 1,33%
8.518
-85
-1% -US$ 46,4 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de XLK
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
US$ 5,33 mi 1,27%
27.970
-150
-0,5% -US$ 25,6 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de PG
24
Procter & Gamble
PG
US$ 365 bi
US$ 5,32 mi 1,26%
36.294
-191
-0,5% -US$ 27,8 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de ETR
25
Entergy
ETR
US$ 49,6 bi
US$ 4,91 mi 1,17%
42.758
-385
-0,9% -US$ 43,4 mil
2021 Q1
21 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

EFP
EnRich Financial Partners Madison, Wisconsin AUM de US$ 421 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)
FA
Fedenia Advisers Madison, Wisconsin AUM de US$ 421 mi 96,46% Retorno est. (1 ano)
CAG
Compass Advisory Group Melville, New York AUM de US$ 421 mi 17,7% Retorno est. (1 ano)
P8IP
Pier 88 Investment Partners San Francisco, California AUM de US$ 421 mi 14,71% Retorno est. (1 ano)
RH
RenaissanceRe Holdings Pembroke, Bermuda AUM de US$ 421 mi 4,08% Retorno est. (1 ano)
PWC
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee AUM de US$ 421 mi 12,27% Retorno est. (1 ano)
GL
Globe Life Mckinney, Texas AUM de US$ 422 mi 18,02% Retorno est. (1 ano)
EPP
ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas AUM de US$ 420 mi 16,54% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Delta Financial Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Delta Financial Advisors detinha 154 posições avaliadas em US$ 421 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,5%. Delta Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 154 posições.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

  • A maior compra de Delta Financial Advisors no T2 2026 foi FedEx Freight: 3.816 ações no valor de US$ 576 mil.
  • Delta Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 338 mil.
  • A maior redução de Delta Financial Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 515 mil.
  • Delta Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Tractor Supply no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 481 mil.
  • As dez maiores posições de Delta Financial Advisors representam 35% de sua carteira de US$ 421 mi no T2 2026.
  • Delta Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Delta Financial Advisors subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 421 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Delta Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.