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WMP
Wealth Management Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
11,88%
Retorno est. (1 ano)
60,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,45%
Retorno est. (1 ano)
+60,71%
Retorno est. (3 anos)
+179,36%
Retorno est. (5 anos)
+222,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 2,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,66%
Posição
160
Nova
13
Aumentada
53
Reduzida
69
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 602 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$ 4,35 mi |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 627 mil |
| 5 |
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
|
+US$ 575 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,7% |
| 2 | Tecnologia | 29,18% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,08% |
| 4 | Industriais | 3,5% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 769 mi
| US$ 31,6 mi | 7,45% |
384.167
+3.207
| +0,8% | +US$ 264 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 30,6 mi | 7,21% |
153.122
-5.028
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 26,9 mi | 6,32% |
36.467
-835
| -2% | -US$ 574 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 505 mi
| US$ 17,5 mi | 4,12% |
218.287
+1.130
| +0,5% | +US$ 87,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,8 mi | 3,49% |
19.785
+52
| +0,3% | +US$ 37,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,6 mi | 3,45% |
50.608
-496
| -1% | -US$ 142 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 13,4 mi | 3,16% |
177.803
-5.057
| -3% | -US$ 429 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 12,6 mi | 2,97% |
153.373
+5.218
| +4% | +US$ 404 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 12,5 mi | 2,93% |
25.796
-16.385
| -39% | -US$ 4,35 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 10,9 mi | 2,58% |
9.484
+533
| +6% | +US$ 400 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,46 mi | 1,99% |
22.681
+1.115
| +5% | +US$ 451 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 8,38 mi | 1,97% |
31.647
-338
| -1% | -US$ 89,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 7,96 mi | 1,87% |
11.006
+23
| +0,2% | +US$ 10,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,83 mi | 1,84% |
32.842
+2.025
| +7% | +US$ 508 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,72 mi | 1,58% |
15.970
+436
| +3% | +US$ 173 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,71 mi | 1,58% |
19.004
-133
| -0,7% | -US$ 47,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 6,02 mi | 1,42% |
10.368
+49
| +0,5% | +US$ 20,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 5,72 mi | 1,35% |
44.763
-592
| -1% | -US$ 73,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,75 bi
| US$ 4,99 mi | 1,17% |
65.555
+3.897
| +6% | +US$ 258 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 2,15 bi
| US$ 4,99 mi | 1,17% |
34.454
+311
| +0,9% | +US$ 43,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 577 mi
| US$ 4,99 mi | 1,17% |
24.951
+44
| +0,2% | +US$ 8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 4,45 mi | 1,05% |
9.327
-14
| -0,1% | -US$ 5,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 4,45 mi | 1,05% |
44.732
+12.291
| +38% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,44 mi | 1,05% |
28.105
-408
| -1% | -US$ 63,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 4,41 mi | 1,04% |
39.998
-129
| -0,3% | -US$ 14 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wealth Management Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Management Partners detinha 160 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 21% em relação a US$ 350 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Management Partners mostra 13 novas, 53 aumentaram, 69 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 11.407 ações no valor de US$ 1,95 mi. A maior venda foi de Astera Labs, estimada em US$ 4,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Wealth Management Partners no T2 2026 foi SpaceX: 11.407 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- Wealth Management Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alger Concentrated Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,87 mi.
- A maior redução de Wealth Management Partners em T2 2026 foi em Astera Labs, com um corte estimado de US$ 4,35 mi.
- Wealth Management Partners encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 301 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Management Partners representam 44% de sua carteira de US$ 425 mi no T2 2026.
- Wealth Management Partners abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Management Partners subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Management Partners referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.