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WMP

Wealth Management Partners Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 11,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 60,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+60,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+179,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+222,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,44 Mio. $
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,66 %
Position
160
Neu
13
Aufgestockt
53
Reduziert
69
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNEQ-Symbol
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
+2,87 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,94 Mio. $
3
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+1,33 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+601.803 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+571.912 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+4,35 Mio. $
2
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+1,47 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,03 Mio. $
4
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+627.461 $
5
JOET-Symbol
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
+574.671 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,7 %
2 Technologie 29,18 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,08 %
4 Industrie 3,5 %
5 Kommunikationsdienste 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVNM-Symbol
1
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
769 Mio. $
31,6 Mio. $ 7,45 %
384.167
+3.207
+0,8 % +263.503 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
30,6 Mio. $ 7,21 %
153.122
-5.028
-3 % -1,03 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
26,9 Mio. $ 6,32 %
36.467
-835
-2 % -574.497 $
2020 Q4
22 Quartale
AVMC-Symbol
4
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
505 Mio. $
17,5 Mio. $ 4,12 %
218.287
+1.130
+0,5 % +87.546 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,49 %
19.785
+52
+0,3 % +37.866 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,6 Mio. $ 3,45 %
50.608
-496
-1 % -141.874 $
2020 Q4
22 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,16 %
177.803
-5.057
-3 % -429.270 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,97 %
153.373
+5.218
+4 % +404.247 $
2025 Q2
4 Quartale
ALAB-Symbol
9
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,93 %
25.796
-16.385
-39 % -4,35 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,58 %
9.484
+533
+6 % +399.692 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,46 Mio. $ 1,99 %
22.681
+1.115
+5 % +451.130 $
2020 Q4
22 Quartale
FDN-Symbol
12
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,97 %
31.647
-338
-1 % -89.220 $
2020 Q4
22 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,87 %
11.006
+23
+0,2 % +10.612 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,83 Mio. $ 1,84 %
32.842
+2.025
+7 % +508.292 $
2020 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,72 Mio. $ 1,58 %
15.970
+436
+3 % +173.404 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,71 Mio. $ 1,58 %
19.004
-133
-0,7 % -47.533 $
2020 Q4
22 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,42 %
10.368
+49
+0,5 % +20.090 $
2023 Q1
13 Quartale
RWL-Symbol
18
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,35 %
44.763
-592
-1 % -73.524 $
2020 Q4
22 Quartale
ARTY-Symbol
19
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,17 %
65.555
+3.897
+6 % +258.291 $
2025 Q3
3 Quartale
ARKW-Symbol
20
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
2,15 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,17 %
34.454
+311
+0,9 % +43.554 $
2024 Q3
7 Quartale
FAD-Symbol
21
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
577 Mio. $
4,99 Mio. $ 1,17 %
24.951
+44
+0,2 % +8.002 $
2023 Q3
11 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,45 Mio. $ 1,05 %
9.327
-14
-0,1 % -5.681 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWV-Symbol
23
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,05 %
44.732
+12.291
+38 % +1,33 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,05 %
28.105
-408
-1 % -63.765 $
2020 Q4
22 Quartale
IUSV-Symbol
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,04 %
39.998
-129
-0,3 % -13.959 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIC
Sterling Investment Counsel Buffalo, New York 425 Mio. $ AUM 28,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Rinkey Investments San Diego, California 425 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOCP
White Oak Capital Partners Singapore 425 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWMG LLC Fort Worth, Texas 424 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lifelong Wealth Advisors Arden Hills, Minnesota 426 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FP
Fivespan Partners San Francisco, California 424 Mio. $ AUM
AFWM
AMJ Financial Wealth Management Leesburg, Virginia 424 Mio. $ AUM 35,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Management Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Management Partners 160 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 350 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Management Partners für Q2 2026 weist 13 neu, 53 erhöht, 69 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 11.407 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Astera Labs mit einem geschätzten Wert von 4,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wealth Management Partners im Q2 2026 war SpaceX: 11.407 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • Wealth Management Partners hat seine Position in Alger Concentrated Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Management Partners im Q2 2026 entfiel auf Astera Labs und belief sich schätzungsweise auf 4,35 Mio. $.
  • Wealth Management Partners hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.853 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Management Partners machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Wealth Management Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Management Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Management Partners für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .