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CCM

Carmel Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 456 Mio. $ Umschlag 17,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 79,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+41,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+79,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+264,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
456 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
Kapitalfluss
-5,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,22 %
Position
29
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GTX-Symbol
Garrett Motion
GTX
+4,64 Mio. $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+3,29 Mio. $
3
IBN-Symbol
ICICI Bank
IBN
+1,61 Mio. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+230.541 $
5
VST-Symbol
Vistra
VST
+216.735 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+6,52 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+4,42 Mio. $
3
TER-Symbol
Teradyne
TER
+3,06 Mio. $
4
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+2,11 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+202.300 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 47,96 %
2 Finanzwesen 17,93 %
3 Industrie 10,65 %
4 Versorger 8,91 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
57,3 Mio. $ 12,56 %
79.258
-9.590
-11 % -4,42 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
53,4 Mio. $ 11,7 %
141.369
-146
-0,1 % -58.540 $
2021 Q4
18 Quartale
VST-Symbol
3
Vistra
VST
51 Mrd. $
40,7 Mio. $ 8,91 %
256.306
+1.397
+0,5 % +216.735 $
2022 Q3
15 Quartale
ASML-Symbol
4
ASML
ASML
633 Mrd. $
27,7 Mio. $ 6,07 %
13.931
-32
-0,2 % -50.935 $
2021 Q4
18 Quartale
KLAC-Symbol
5
KLA
KLAC
216 Mrd. $
26,3 Mio. $ 5,75 %
87.020
-32.850
-27 % -6,52 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
C-Symbol
6
Citigroup
C
208 Mrd. $
24,8 Mio. $ 5,44 %
177.259
+110
+0,1 % +14.320 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,46 %
62.144
+45
+0,1 % +13.975 $
2021 Q4
18 Quartale
TER-Symbol
8
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,45 %
41.957
-8.107
-16 % -3,06 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NXPI-Symbol
9
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,06 %
65.902
+40
+0,1 % +11.023 $
2021 Q4
18 Quartale
GTX-Symbol
10
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,82 %
481.650
+166.900
+53 % +4,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ENS-Symbol
11
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,78 %
73.760
+95
+0,1 % +20.630 $
2021 Q4
18 Quartale
VLO-Symbol
12
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,76 %
65.933
+13.347
+25 % +3,29 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
EWBC-Symbol
13
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,56 %
125.880
-200
-0,2 % -24.573 $
2021 Q4
18 Quartale
RBC-Symbol
14
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,48 %
24.625
-83
-0,3 % -49.408 $
2021 Q4
18 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,35 %
80.526
+350
+0,4 % +64.188 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,4 Mio. $ 3,15 %
49.612
-50
-0,1 % -14.302 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,6 Mio. $ 2,76 %
25.145
+195
+0,8 % +93.746 $
2021 Q4
18 Quartale
RSPN-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
11,1 Mio. $ 2,43 %
173.445
+1.225
+0,7 % +74.577 $
2021 Q4
18 Quartale
ROBO-Symbol
19
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
8,61 Mio. $ 1,89 %
100.490
+1.550
+2 % +127.294 $
2021 Q4
18 Quartale
AZO-Symbol
20
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,75 %
2.501
– –
2021 Q4
18 Quartale
IBN-Symbol
21
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,72 %
270.525
+59.525
+28 % +1,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,71 %
4.937
– –
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
760.588 $ 0,17 %
2.039
-500
-20 % -202.300 $
2021 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
412.586 $ 0,09 %
1.120
– –
2024 Q1
9 Quartale
TXN-Symbol
25
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
247.696 $ 0,05 %
+831
Neu +230.541 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CIC
Canal Insurance Company Greenville, South Carolina 456 Mio. $ AUM 40,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPW
Warther Private Wealth Akron, Ohio 456 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWA
Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey 457 Mio. $ AUM 21,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Carderock Capital Management Chevy Chase, Maryland 456 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Westmount Partners Los Angeles, California 457 Mio. $ AUM 31,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cordatus Wealth Management Newtown, Pennsylvania 455 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Natural Investments Windsor, California 455 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO
Colony Family Offices Charlotte, North Carolina 455 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carmel Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carmel Capital Management 29 Positionen im Wert von 456 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carmel Capital Management für Q2 2026 weist 4 neu, 12 erhöht, 9 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 831 Aktien im Wert von 247.696 $. Der größte Verkauf betraf KLA mit einem geschätzten Wert von 6,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Carmel Capital Management im Q2 2026 war Texas Instruments: 831 Aktien im Wert von 247.696 $.
  • Carmel Capital Management hat seine Position in Garrett Motion in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carmel Capital Management im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 6,52 Mio. $.
  • Carmel Capital Management hat seine Position in WisdomTree India Earnings Fund ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carmel Capital Management machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 456 Mio. $ aus.
  • Carmel Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carmel Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 456 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carmel Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .