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CCM
Carmel Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 456 mi
Giro
17,24%
Retorno est. (1 ano)
79,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+41,12%
Retorno est. (1 ano)
+79,51%
Retorno est. (3 anos)
+264,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 456 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 107 mi
(+31%)
Fluxo de capital
-US$ 5,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,22%
Posição
29
Nova
4
Aumentada
12
Reduzida
9
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$ 4,64 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$ 217 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 6,52 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 4,42 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 47,96% |
| 2 | Financeiro | 17,93% |
| 3 | Industriais | 10,65% |
| 4 | Serviços públicos | 8,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 57,3 mi | 12,56% |
79.258
-9.590
| -11% | -US$ 4,42 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 53,4 mi | 11,7% |
141.369
-146
| -0,1% | -US$ 58,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 40,7 mi | 8,91% |
256.306
+1.397
| +0,5% | +US$ 217 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 27,7 mi | 6,07% |
13.931
-32
| -0,2% | -US$ 50,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 26,3 mi | 5,75% |
87.020
-32.850
| -27% | -US$ 6,52 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 24,8 mi | 5,44% |
177.259
+110
| +0,1% | +US$ 14,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 20,3 mi | 4,46% |
62.144
+45
| +0,1% | +US$ 14 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 20,3 mi | 4,45% |
41.957
-8.107
| -16% | -US$ 3,06 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 18,5 mi | 4,06% |
65.902
+40
| +0,1% | +US$ 11 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Garrett Motion
GTX
US$ 4,56 bi
| US$ 17,5 mi | 3,82% |
481.650
+166.900
| +53% | +US$ 4,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 17,2 mi | 3,78% |
73.760
+95
| +0,1% | +US$ 20,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 17,2 mi | 3,76% |
65.933
+13.347
| +25% | +US$ 3,29 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,4 bi
| US$ 16,2 mi | 3,56% |
125.880
-200
| -0,2% | -US$ 24,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
RBC Bearings
RBC
US$ 15,8 bi
| US$ 15,9 mi | 3,48% |
24.625
-83
| -0,3% | -US$ 49,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 15,3 mi | 3,35% |
80.526
+350
| +0,4% | +US$ 64,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,4 mi | 3,15% |
49.612
-50
| -0,1% | -US$ 14,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,6 mi | 2,76% |
25.145
+195
| +0,8% | +US$ 93,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 712 mi
| US$ 11,1 mi | 2,43% |
173.445
+1.225
| +0,7% | +US$ 74,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
| US$ 8,61 mi | 1,89% |
100.490
+1.550
| +2% | +US$ 127 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 7,99 mi | 1,75% |
2.501
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 7,85 mi | 1,72% |
270.525
+59.525
| +28% | +US$ 1,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 3,24 mi | 0,71% |
4.937
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 761 mil | 0,17% |
2.039
-500
| -20% | -US$ 202 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 413 mil | 0,09% |
1.120
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
+831
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CFO
Revisão da carteira de Carmel Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carmel Capital Management detinha 29 posições avaliadas em US$ 456 mi, alta de 31% em relação a US$ 349 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Carmel Capital Management mostra 4 novas, 12 aumentaram, 9 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 831 ações no valor de US$ 248 mil. A maior venda foi de KLA, estimada em US$ 6,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 48% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Carmel Capital Management no T2 2026 foi Texas Instruments: 831 ações no valor de US$ 248 mil.
- Carmel Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Garrett Motion no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,64 mi.
- A maior redução de Carmel Capital Management em T2 2026 foi em KLA, com um corte estimado de US$ 6,52 mi.
- Carmel Capital Management encerrou totalmente sua posição em WisdomTree India Earnings Fund ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de Carmel Capital Management representam 67% de sua carteira de US$ 456 mi no T2 2026.
- Carmel Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carmel Capital Management subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 456 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carmel Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.