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IAA
Independence Asset Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 384 mi
Giro
18,52%
Retorno est. (1 ano)
10,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,16%
Retorno est. (1 ano)
+10,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 384 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 107 mi
(+39%)
Fluxo de capital
+US$ 84,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,37%
Posição
27
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 9,18 mi |
| 3 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
|
+US$ 882 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 740 mil |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 49,6 mil |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 46,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,42% |
| 2 | Financeiro | 0,52% |
| 3 | Tecnologia | 0,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 101 mi | 26,21% |
1.900.128
+36.677
| +2% | +US$ 1,94 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 90,7 mi | 23,62% |
245.018
+195.740
| +397% | +US$ 70 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 88,5 mi | 23,06% |
982.557
+304
| +0% | +US$ 25,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
US$ 196 mi
| US$ 46,9 mi | 12,23% |
929.307
+17.534
| +2% | +US$ 882 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 14,9 mi | 3,89% |
279.411
+21
| +0% | +US$ 1,12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 9,47 mi | 2,47% |
205.692
+199.532
| +3.239% | +US$ 9,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 9,03 mi | 2,35% |
37.250
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$ 1,01 bi
| US$ 3,6 mi | 0,94% |
77.211
+7.672
| +11% | +US$ 358 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,54 mi | 0,92% |
36.716
+1.295
| +4% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$ 476 mi
| US$ 2,58 mi | 0,67% |
18.541
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 2,36 mi | 0,61% |
29.710
+6.999
| +31% | +US$ 535 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 2,32 mi | 0,61% |
28.178
+500
| +2% | +US$ 40,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,01 mi | 0,52% |
+4.015
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,35 mi | 0,35% |
23.867
+2.407
| +11% | +US$ 136 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,27% |
3.331
+5
| +0,2% | +US$ 1,44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$ 298 mi
| US$ 936 mil | 0,24% |
12.498
+7.467
| +148% | +US$ 559 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 826 mil | 0,22% |
2.259
+2
| +0,1% | +US$ 681 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$ 464 mi
| US$ 762 mil | 0,2% |
14.605
+78
| +0,5% | +US$ 4,02 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 450 mil | 0,12% |
7.324
+191
| +3% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 448 mil | 0,12% |
1.893
+693
| +58% | +US$ 159 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 436 mil | 0,11% |
4.444
-474
| -10% | -US$ 46,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$ 266 mi
| US$ 290 mil | 0,08% |
5.661
-968
| -15% | -US$ 49,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$ 146 mi
| US$ 284 mil | 0,07% |
6.258
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 236 mil | 0,06% |
+4.650
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 223 mil | 0,06% |
+772
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RC
C1AG
PB
SI
SGCM
PFU
PPWM
CA
Revisão da carteira de Independence Asset Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Independence Asset Advisors detinha 27 posições avaliadas em US$ 384 mi, alta de 39% em relação a US$ 277 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Independence Asset Advisors alocou US$ 84,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 4.015 ações no valor de US$ 2,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF, com um corte estimado de US$ 49,6 mil.
- A maior compra de Independence Asset Advisors no T2 2026 foi Berkshire Hathaway Class B: 4.015 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- Independence Asset Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Independence Asset Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF, com um corte estimado de US$ 49,6 mil.
- Independence Asset Advisors encerrou totalmente sua posição em Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Independence Asset Advisors representam 96% de sua carteira de US$ 384 mi no T2 2026.
- Independence Asset Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Independence Asset Advisors subiu 39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 384 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independence Asset Advisors referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.