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IAA
Independence Asset Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 384 M
Rotación
18.52%
Rendimiento estimado a 1 año
10.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 384 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 107 M
(+39%)
Flujo de capital
+USD 84.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.37%
Posición
27
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 70 M |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 9.18 M |
| 3 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
|
+USD 882 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 740 k |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 49.6 k |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 46.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.42% |
| 2 | Finanzas | 0.52% |
| 3 | Tecnología | 0.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 101 M | 26.21% |
1,900,128
+36,677
| +2% | +USD 1.94 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 90.7 M | 23.62% |
245,018
+195,740
| +397% | +USD 70 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 88.5 M | 23.06% |
982,557
+304
| +0% | +USD 25.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
USD 196 M
| USD 46.9 M | 12.23% |
929,307
+17,534
| +2% | +USD 882 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 14.9 M | 3.89% |
279,411
+21
| +0% | +USD 1.12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 9.47 M | 2.47% |
205,692
+199,532
| +3,239% | +USD 9.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 9.03 M | 2.35% |
37,250
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1014 M
| USD 3.6 M | 0.94% |
77,211
+7,672
| +11% | +USD 358 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.54 M | 0.92% |
36,716
+1,295
| +4% | +USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 476 M
| USD 2.58 M | 0.67% |
18,541
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 2.36 M | 0.61% |
29,710
+6,999
| +31% | +USD 535 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 2.32 M | 0.61% |
28,178
+500
| +2% | +USD 40.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.01 M | 0.52% |
+4,015
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.35% |
23,867
+2,407
| +11% | +USD 136 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.27% |
3,331
+5
| +0.2% | +USD 1.44 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
USD 298 M
| USD 936 k | 0.24% |
12,498
+7,467
| +148% | +USD 559 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 826 k | 0.22% |
2,259
+2
| +0.1% | +USD 681 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
USD 464 M
| USD 762 k | 0.2% |
14,605
+78
| +0.5% | +USD 4.02 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 450 k | 0.12% |
7,324
+191
| +3% | +USD 11.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 448 k | 0.12% |
1,893
+693
| +58% | +USD 159 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 436 k | 0.11% |
4,444
-474
| -10% | -USD 46.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
USD 266 M
| USD 290 k | 0.08% |
5,661
-968
| -15% | -USD 49.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
USD 146 M
| USD 284 k | 0.07% |
6,258
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 236 k | 0.06% |
+4,650
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 223 k | 0.06% |
+772
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
C1AG
PB
SI
SGCM
PFU
PPWM
CA
Revisión del portafolio de Independence Asset Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Independence Asset Advisors mantenía 27 posiciones por un valor de USD 384 M, un aumento de 39% frente a los USD 277 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Independence Asset Advisors destinó USD 84.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 4,015 acciones con un valor de USD 2.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF, por un valor estimado de USD 49.6 k.
- La mayor compra de Independence Asset Advisors en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 4,015 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- Independence Asset Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Independence Asset Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF, con un recorte estimado de USD 49.6 k.
- Independence Asset Advisors cerró por completo su posición en Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Independence Asset Advisors representan 96% de su cartera de USD 384 M en T2 2026.
- Independence Asset Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Independence Asset Advisors aumentó 39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 384 M.
Según el Informe 13F de Independence Asset Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.