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BTD
BankPlus Trust Department Posiciones de la cartera
AUM
USD 428 M
Rotación
9.76%
Rendimiento estimado a 1 año
26.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 428 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 7.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.56%
Posición
492
Nuevas
26
Aumentadas
97
Reducidas
89
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+USD 832 k |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 781 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 696 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 564 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
EastGroup Properties
EGP
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 728 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 691 k |
| 5 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 495 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.14% |
| 2 | Tecnología | 18.12% |
| 3 | Finanzas | 11.28% |
| 4 | Atención médica | 8.28% |
| 5 | Industriales | 7.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 101 M | 23.65% |
134,984
+107
| +0.1% | +USD 77.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.8 M | 3% |
34,352
+1,024
| +3% | +USD 414 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.8 M | 2.75% |
40,657
-213
| -0.5% | -USD 60.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 11 M | 2.58% |
147,337
+6,062
| +4% | +USD 437 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.33 M | 1.95% |
41,627
-409
| -1% | -USD 84.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.97 M | 1.63% |
5,809
+127
| +2% | +USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.85 M | 1.6% |
20,940
+957
| +5% | +USD 297 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.77 M | 1.58% |
26,903
+437
| +2% | +USD 94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 6.39 M | 1.49% |
14,744
-2,399
| -14% | -USD 728 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 5.67 M | 1.33% |
4,171
+96
| +2% | +USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 5.44 M | 1.27% |
24,881
+416
| +2% | +USD 83.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.39 M | 1.26% |
45,874
-1,020
| -2% | -USD 107 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.15 M | 1.21% |
21,620
-176
| -0.8% | -USD 44.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 5.07 M | 1.19% |
17,013
+163
| +1% | +USD 45.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.96 M | 1.16% |
14,042
-12
| -0.1% | -USD 4.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.91 M | 1.15% |
10,289
+240
| +2% | +USD 97.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.73 M | 1.11% |
6,428
-21
| -0.3% | -USD 14.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.56 M | 1.07% |
12,589
+1,112
| +10% | +USD 381 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.33 M | 1.01% |
4,063
-223
| -5% | -USD 196 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.07 M | 0.95% |
29,774
+263
| +0.9% | +USD 39.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.84 M | 0.9% |
11,206
+405
| +4% | +USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 3.78 M | 0.88% |
26,992
+3,549
| +15% | +USD 462 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 3.73 M | 0.87% |
14,316
+430
| +3% | +USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.67 M | 0.86% |
32,362
+1,048
| +3% | +USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.38 M | 0.79% |
17,791
+905
| +5% | +USD 166 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
SCS
DL
SPWM
DMC
S
IAA
VWM
Revisión del portafolio de BankPlus Trust Department en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BankPlus Trust Department mantenía 492 posiciones por un valor de USD 428 M, un aumento de 14% frente a los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BankPlus Trust Department muestra 26 nuevos, Aumentaron 97, 89 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares UltraPro S&P 500: 15,900 acciones con un valor de USD 2.25 M. La mayor venta fue Salesforce, por un valor estimado de USD 1.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BankPlus Trust Department en T2 2026 fue ProShares UltraPro S&P 500: 15,900 acciones por un valor de USD 2.25 M.
- BankPlus Trust Department fue quien más aumentó su posición en PNC Financial Services durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 781 k.
- La mayor reducción de BankPlus Trust Department durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- BankPlus Trust Department cerró por completo su posición en Archrock en T2 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de BankPlus Trust Department representan 42% de su cartera de USD 428 M en T2 2026.
- BankPlus Trust Department abrió 26 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BankPlus Trust Department aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 428 M.
Según el Informe 13F de BankPlus Trust Department correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.