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DFA
Delta Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 421 M
Rotación
4.55%
Rendimiento estimado a 1 año
34.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.2 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 4.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.21%
Posición
154
Nuevas
5
Aumentadas
32
Reducidas
78
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 625 k |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 338 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 286 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 275 k |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 192 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 515 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 502 k |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 481 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 477 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 247 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.02% |
| 2 | Varios | 19.77% |
| 3 | Finanzas | 14.34% |
| 4 | Industriales | 7.6% |
| 5 | Atención médica | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.2 M | 5.51% |
80,120
-862
| -1% | -USD 247 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 22.5 M | 5.34% |
30,116
-711
| -2% | -USD 515 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 21.8 M | 5.17% |
30,132
-1,088
| -3% | -USD 502 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.1 M | 4.06% |
85,451
-356
| -0.4% | -USD 73.2 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15.8 M | 3.76% |
44,852
-508
| -1% | -USD 182 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.3 M | 3.16% |
35,703
-484
| -1% | -USD 196 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 9.11 M | 2.16% |
9,003
-79
| -0.9% | -USD 77 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 9.02 M | 2.14% |
59,529
-812
| -1% | -USD 128 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.65 M | 2.06% |
25,220
-307
| -1% | -USD 98.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.76 M | 1.84% |
32,579
-440
| -1% | -USD 110 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.95 M | 1.65% |
66,876
-472
| -0.7% | -USD 48.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.9 M | 1.64% |
21,085
-4
| -0% | -USD 1.24 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.82 M | 1.62% |
13,639
-404
| -3% | -USD 194 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.52 M | 1.55% |
6,975
-154
| -2% | -USD 153 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.5 M | 1.54% |
25,593
-241
| -0.9% | -USD 56.2 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
16
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 6.49 M | 1.54% |
29,147
-860
| -3% | -USD 195 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 6.44 M | 1.53% |
44,510
-514
| -1% | -USD 70.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 6.13 M | 1.46% |
81,171
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.88 M | 1.4% |
31,009
-404
| -1% | -USD 74.1 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.88 M | 1.4% |
15,558
-149
| -0.9% | -USD 59.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.78 M | 1.37% |
51,012
-519
| -1% | -USD 64.4 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.4 mil M
| USD 5.59 M | 1.33% |
8,518
-85
| -1% | -USD 46.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.33 M | 1.27% |
27,970
-150
| -0.5% | -USD 25.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.32 M | 1.26% |
36,294
-191
| -0.5% | -USD 27.8 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 4.91 M | 1.17% |
42,758
-385
| -0.9% | -USD 43.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
EFP
FA
CAG
P8IP
RH
PWC
GL
EPP
Revisión del portafolio de Delta Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Delta Financial Advisors mantenía 154 posiciones por un valor de USD 421 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.5%. Delta Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 154 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Delta Financial Advisors en T2 2026 fue FedEx Freight: 3,816 acciones por un valor de USD 576 k.
- Delta Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 338 k.
- La mayor reducción de Delta Financial Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 515 k.
- Delta Financial Advisors cerró por completo su posición en Tractor Supply en T2 2026, con una venta estimada de USD 481 k.
- Las diez principales posiciones de Delta Financial Advisors representan 35% de su cartera de USD 421 M en T2 2026.
- Delta Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Delta Financial Advisors aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 421 M.
Según el Informe 13F de Delta Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.