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DFA
Delta Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.21億
売買回転率
4.55%
推定1年リターン
34.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.37%
1年予想リターン
+34.55%
3年間の予想リターン
+96.03%
5年予想リターン
+119.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.21億
運用資産残高の伸び率
+$3723万
(+9.7%)
資金フロー
-$485万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.21%
保有額
154
新規
5
買い増し
32
減少
78
解消
2
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$62.5万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$33.8万 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$28.6万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.5万 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$19.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$51.5万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$50.2万 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$48.1万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$47.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$24.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.02% |
| 2 | その他 | 19.77% |
| 3 | 金融 | 14.34% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.6% |
| 5 | ヘルスケア | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2318万 | 5.51% |
80,120
-862
| -1% | -$24.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $2249万 | 5.34% |
30,116
-711
| -2% | -$51.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2179万 | 5.17% |
30,132
-1,088
| -3% | -$50.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1710万 | 4.06% |
85,451
-356
| -0.4% | -$7.32万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1585万 | 3.76% |
44,852
-508
| -1% | -$18.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1332万 | 3.16% |
35,703
-484
| -1% | -$19.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
7
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $911万 | 2.16% |
9,003
-79
| -0.9% | -$7.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
8
TJX Companies
TJX
$1621億
| $902万 | 2.14% |
59,529
-812
| -1% | -$12.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $865万 | 2.06% |
25,220
-307
| -1% | -$9.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $776万 | 1.84% |
32,579
-440
| -1% | -$11万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $695万 | 1.65% |
66,876
-472
| -0.7% | -$4.85万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $690万 | 1.64% |
21,085
-4
| -0% | -$1,242 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $682万 | 1.62% |
13,639
-404
| -3% | -$19.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
14
Costco
COST
$4383億
| $652万 | 1.55% |
6,975
-154
| -2% | -$15.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $650万 | 1.54% |
25,593
-241
| -0.9% | -$5.62万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
16
Nucor
NUE
$581億
| $649万 | 1.54% |
29,147
-860
| -3% | -$19.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $644万 | 1.53% |
44,510
-514
| -1% | -$7.03万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$617億
| $613万 | 1.46% |
81,171
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
19
RTX Corp
RTX
$2614億
| $588万 | 1.4% |
31,009
-404
| -1% | -$7.41万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $588万 | 1.4% |
15,558
-149
| -0.9% | -$5.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $578万 | 1.37% |
51,012
-519
| -1% | -$6.44万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$654億
| $559万 | 1.33% |
8,518
-85
| -1% | -$4.64万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1210億
| $533万 | 1.27% |
27,970
-150
| -0.5% | -$2.56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $532万 | 1.26% |
36,294
-191
| -0.5% | -$2.78万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
25
Entergy
ETR
$502億
| $491万 | 1.17% |
42,758
-385
| -0.9% | -$4.34万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
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EPP
Delta Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Delta Financial Advisorsは154銘柄を保有し、保有額は$4.21億でした。前四半期の$3.84億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.5%でした。 Delta Financial Advisorsは新たに5件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は154件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Delta Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は3,816株、評価額は$57.6万でした。
- Delta Financial Advisorsは2026年第2四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.8万でした。
- Delta Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$51.5万相当を減らしました。
- Delta Financial Advisorsは2026年第2四半期にTractor Supplyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Delta Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.21億のポートフォリオの35%を占めています。
- Delta Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Delta Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$4.21億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のDelta Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。