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CCM
Carmel Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 456 M
Rotación
17.24%
Rendimiento estimado a 1 año
79.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+41.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+79.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+264.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 456 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 107 M
(+31%)
Flujo de capital
-USD 5.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.22%
Posición
29
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+USD 4.64 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 231 k |
| 5 |
Vistra
VST
|
+USD 217 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 6.52 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 4.42 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 47.96% |
| 2 | Finanzas | 17.93% |
| 3 | Industriales | 10.65% |
| 4 | Servicios públicos | 8.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 57.3 M | 12.56% |
79,258
-9,590
| -11% | -USD 4.42 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 53.4 M | 11.7% |
141,369
-146
| -0.1% | -USD 58.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 40.7 M | 8.91% |
256,306
+1,397
| +0.5% | +USD 217 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 27.7 M | 6.07% |
13,931
-32
| -0.2% | -USD 50.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 26.3 M | 5.75% |
87,020
-32,850
| -27% | -USD 6.52 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 24.8 M | 5.44% |
177,259
+110
| +0.1% | +USD 14.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 20.3 M | 4.46% |
62,144
+45
| +0.1% | +USD 14 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 20.3 M | 4.45% |
41,957
-8,107
| -16% | -USD 3.06 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 18.5 M | 4.06% |
65,902
+40
| +0.1% | +USD 11 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Garrett Motion
GTX
USD 4558 M
| USD 17.5 M | 3.82% |
481,650
+166,900
| +53% | +USD 4.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
EnerSys
ENS
USD 6085 M
| USD 17.2 M | 3.78% |
73,760
+95
| +0.1% | +USD 20.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 17.2 M | 3.76% |
65,933
+13,347
| +25% | +USD 3.29 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 16.2 M | 3.56% |
125,880
-200
| -0.2% | -USD 24.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
RBC Bearings
RBC
USD 15.8 mil M
| USD 15.9 M | 3.48% |
24,625
-83
| -0.3% | -USD 49.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 15.3 M | 3.35% |
80,526
+350
| +0.4% | +USD 64.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.4 M | 3.15% |
49,612
-50
| -0.1% | -USD 14.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.6 M | 2.76% |
25,145
+195
| +0.8% | +USD 93.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
| USD 11.1 M | 2.43% |
173,445
+1,225
| +0.7% | +USD 74.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1896 M
| USD 8.61 M | 1.89% |
100,490
+1,550
| +2% | +USD 127 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 7.99 M | 1.75% |
2,501
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 7.85 M | 1.72% |
270,525
+59,525
| +28% | +USD 1.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 3.24 M | 0.71% |
4,937
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 761 k | 0.17% |
2,039
-500
| -20% | -USD 202 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 413 k | 0.09% |
1,120
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 248 k | 0.05% |
+831
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CIC
WPW
APWA
CCM
WP
CWM
NI
CFO
Revisión del portafolio de Carmel Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carmel Capital Management mantenía 29 posiciones por un valor de USD 456 M, un aumento de 31% frente a los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Carmel Capital Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 12, 9 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 831 acciones con un valor de USD 248 k. La mayor venta fue KLA, por un valor estimado de USD 6.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 48% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Carmel Capital Management en T2 2026 fue Texas Instruments: 831 acciones por un valor de USD 248 k.
- Carmel Capital Management fue quien más aumentó su posición en Garrett Motion durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.64 M.
- La mayor reducción de Carmel Capital Management durante T2 2026 fue en KLA, con un recorte estimado de USD 6.52 M.
- Carmel Capital Management cerró por completo su posición en WisdomTree India Earnings Fund ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de Carmel Capital Management representan 67% de su cartera de USD 456 M en T2 2026.
- Carmel Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carmel Capital Management aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 456 M.
Según el Informe 13F de Carmel Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.