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CCM
Carmel Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.56億
週轉率
17.24%
1年估算報酬率
79.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+41.12%
1年估算報酬率
+79.51%
3年估算報酬率
+264.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.56億
AUM 成長
+US$1.07億
(+31%)
資金流向
-US$548萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.22%
持股
29
新
4
增持
12
減碼
9
已平倉
1
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$464萬 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$329萬 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$161萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$21.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$652萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$442萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$306萬 |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$211萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$20.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 47.96% |
| 2 | 金融 | 17.93% |
| 3 | 工業 | 10.65% |
| 4 | 公用事業 | 8.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3293億
| US$5730萬 | 12.56% |
79,258
-9,590
| -11% | -US$442萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$5340萬 | 11.7% |
141,369
-146
| -0.1% | -US$5.85萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vistra
VST
US$500億
| US$4066萬 | 8.91% |
256,306
+1,397
| +0.5% | +US$21.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4
ASML
ASML
US$6388億
| US$2771萬 | 6.07% |
13,931
-32
| -0.2% | -US$5.09萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
KLA
KLAC
US$2184億
| US$2625萬 | 5.75% |
87,020
-32,850
| -27% | -US$652萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Citigroup
C
US$2050億
| US$2481萬 | 5.44% |
177,259
+110
| +0.1% | +US$1.43萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8886億
| US$2034萬 | 4.46% |
62,144
+45
| +0.1% | +US$1.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
Teradyne
TER
US$525億
| US$2030萬 | 4.45% |
41,957
-8,107
| -16% | -US$306萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$580億
| US$1852萬 | 4.06% |
65,902
+40
| +0.1% | +US$1.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Garrett Motion
GTX
US$44.2億
| US$1745萬 | 3.82% |
481,650
+166,900
| +53% | +US$464萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
EnerSys
ENS
US$61億
| US$1725萬 | 3.78% |
73,760
+95
| +0.1% | +US$2.06萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$1253億
| US$1717萬 | 3.76% |
65,933
+13,347
| +25% | +US$329萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
East-West Bancorp
EWBC
US$172億
| US$1625萬 | 3.56% |
125,880
-200
| -0.2% | -US$2.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
RBC Bearings
RBC
US$160億
| US$1586萬 | 3.48% |
24,625
-83
| -0.3% | -US$4.94萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2607億
| US$1528萬 | 3.35% |
80,526
+350
| +0.4% | +US$6.42萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1436萬 | 3.15% |
49,612
-50
| -0.1% | -US$1.43萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1258萬 | 2.76% |
25,145
+195
| +0.8% | +US$9.37萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.04億
| US$1110萬 | 2.43% |
173,445
+1,225
| +0.7% | +US$7.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.1億
| US$861萬 | 1.89% |
100,490
+1,550
| +2% | +US$12.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
AutoZone
AZO
US$502億
| US$799萬 | 1.75% |
2,501
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
21
ICICI Bank
IBN
US$1064億
| US$785萬 | 1.72% |
270,525
+59,525
| +28% | +US$161萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665億
| US$324萬 | 0.71% |
4,937
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$76.1萬 | 0.17% |
2,039
-500
| -20% | -US$20.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404億
| US$41.3萬 | 0.09% |
1,120
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2517億
| US$24.8萬 | 0.05% |
+831
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CIC
WPW
APWA
CCM
WP
CWM
NI
CFO
Carmel Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carmel Capital Management持有29個部位，價值US$4.56億，較前一季的US$3.49億增加31%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Carmel Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加12檔、減碼9檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Texas Instruments：共831股，價值US$24.8萬。 最大的一筆賣出是KLA，估計金額為US$652萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的48%，較前一季的43%上升，其次為金融和工業。
- Carmel Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進831股，價值US$24.8萬。
- Carmel Capital Management在2026年第2季增持Garrett Motion的幅度最大，估計增加US$464萬。
- Carmel Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是KLA，估計減持了US$652萬。
- Carmel Capital Management於2026年第2季完全出清WisdomTree India Earnings Fund ETF，估計賣出金額為US$211萬。
- 在2026年第2季，Carmel Capital Management的投資組合規模為US$4.56億，前十大持股占67%。
- Carmel Capital Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Carmel Capital Management的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$4.56億。
根據Carmel Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。