¡Ya estamos en !
Descubre más
WMP
Wealth Management Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
11.88%
Rendimiento estimado a 1 año
60.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+36.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+60.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+179.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+222.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 2.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.66%
Posición
160
Nuevas
13
Aumentadas
53
Reducidas
69
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 602 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Astera Labs
ALAB
|
+USD 4.35 M |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 627 k |
| 5 |
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
|
+USD 575 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.7% |
| 2 | Tecnología | 29.18% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.08% |
| 4 | Industriales | 3.5% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 769 M
| USD 31.6 M | 7.45% |
384,167
+3,207
| +0.8% | +USD 264 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 30.6 M | 7.21% |
153,122
-5,028
| -3% | -USD 1.03 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 26.9 M | 6.32% |
36,467
-835
| -2% | -USD 574 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 505 M
| USD 17.5 M | 4.12% |
218,287
+1,130
| +0.5% | +USD 87.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.8 M | 3.49% |
19,785
+52
| +0.3% | +USD 37.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.6 M | 3.45% |
50,608
-496
| -1% | -USD 142 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 13.4 M | 3.16% |
177,803
-5,057
| -3% | -USD 429 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 12.6 M | 2.97% |
153,373
+5,218
| +4% | +USD 404 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 12.5 M | 2.93% |
25,796
-16,385
| -39% | -USD 4.35 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 10.9 M | 2.58% |
9,484
+533
| +6% | +USD 400 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.46 M | 1.99% |
22,681
+1,115
| +5% | +USD 451 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 8.38 M | 1.97% |
31,647
-338
| -1% | -USD 89.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 7.96 M | 1.87% |
11,006
+23
| +0.2% | +USD 10.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.83 M | 1.84% |
32,842
+2,025
| +7% | +USD 508 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.72 M | 1.58% |
15,970
+436
| +3% | +USD 173 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.71 M | 1.58% |
19,004
-133
| -0.7% | -USD 47.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 6.02 M | 1.42% |
10,368
+49
| +0.5% | +USD 20.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 5.72 M | 1.35% |
44,763
-592
| -1% | -USD 73.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3754 M
| USD 4.99 M | 1.17% |
65,555
+3,897
| +6% | +USD 258 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 2152 M
| USD 4.99 M | 1.17% |
34,454
+311
| +0.9% | +USD 43.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 577 M
| USD 4.99 M | 1.17% |
24,951
+44
| +0.2% | +USD 8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.45 M | 1.05% |
9,327
-14
| -0.1% | -USD 5.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 4.45 M | 1.05% |
44,732
+12,291
| +38% | +USD 1.33 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.44 M | 1.05% |
28,105
-408
| -1% | -USD 63.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 4.41 M | 1.04% |
39,998
-129
| -0.3% | -USD 14 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SIC
RI
WOCP
SL
LWA
FP
AFWM
ACMC
Revisión del portafolio de Wealth Management Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Management Partners mantenía 160 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 21% frente a los USD 350 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealth Management Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 53, 69 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 11,407 acciones con un valor de USD 1.95 M. La mayor venta fue Astera Labs, por un valor estimado de USD 4.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Wealth Management Partners en T2 2026 fue SpaceX: 11,407 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- Wealth Management Partners fue quien más aumentó su posición en Alger Concentrated Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.87 M.
- La mayor reducción de Wealth Management Partners durante T2 2026 fue en Astera Labs, con un recorte estimado de USD 4.35 M.
- Wealth Management Partners cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 301 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Management Partners representan 44% de su cartera de USD 425 M en T2 2026.
- Wealth Management Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Management Partners aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Wealth Management Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.